波段交易
甚麼是波段交易？
波段交易 (Swing Trading) 是一種交易風格，旨在從市場的方向性價格「波動」中獲取短期至中期的利潤。波段交易者旨在從市場的中期趨勢中獲得大量利潤。
作為一種交易風格，波段交易介於日間交易和倉位元交易之間。當日交易涉及在單一日期或交易會話中持有交易，而倉位元交易是一種長期策略，交易可以持有幾個月或幾年的時間。在波段交易中，交易持有幾天或幾週。
波段交易利用技術分析和基本面分析，來確定市場方向以及市場中的最佳價格進場和出場點。波段交易策略需要耐心和冷靜，因為交易進行時將會有大量的日內價格波動。
波段交易也是一種可以在大多數市場中應用的靈活策略。由於相對較大的利潤目標，波段交易者也可以交易點差較大或流動性較低的資產。
基本上，波段交易是一種試圖預測市場即將發生的價格走勢，並旨在該走勢發生時獲取大量利潤的風格。波段交易者在市場上實施多種策略。一些最常見的包括反轉交易、回撤交易和突破交易。
波段交易的優缺點
優點
- 較低的時間投入 –與當日交易相比，波段交易需要的時間投入較少。因為他們主要使用技術分析，波段交易者只需要在每日或 4 小時時間框架上觀看他們的圖表。他們不需要整天觀看他們的圖表，也不需要在較小圖表時間框架上監控價格走勢。因此，即使對於白天有工作的交易者來說，波段交易也非常適用。
- 單筆交易獲得更大利潤 – 波段交易者總是希望在市場的中期趨勢上，獲得大量的利潤。這涉及在市場上尋找具有吸引力的風險/回報建議的交易。這通常會導致交易產生遠超其承擔的風險的巨大利潤。
- 交易者可以完全依賴技術分析 – 波段交易時應用的策略很大程度上依賴技術分析。這簡化了交易過程，因為所需的基本分析非常基本，以便使用市場上最好的波段交易策略來把握最佳交易機會。
缺點
- 面臨隔夜和週末價格「意外」的風險 – 波段交易通常隔夜或在週末持有。這使交易者面臨風險，例如價格差距，以及可能在非工作時間或週末發生的有影響力的新聞和事件。這類事件可能觸發市場中波段交易頭寸的止損。
- 可能錯過優質的長期趨勢 – 波段交易者通常旨在價格波動來臨時進場交易。但這樣做，他們最終可能錯過標的金融資產的穩固長期趨勢。例如，像蘋果這樣的股票已經長時間升值，對於一直持有它的交易者來說，將是非常有利可圖的。但波段交易者只會在此過程中獲得微薄的利潤。
- 市場時機很難把握 – 波段交易很大程度上依賴技術分析來預測市場中的中期價格波動。但市場時機即使對於有經驗的交易者來說也是一項極其困難的工作，因為在短期內價格行為可能非常隨機和波動。
波段交易市場
波段交易是一種多用途的策略，可以應用於各種市場。但有些市場提供了很好的波段交易機會。
波段交易股票
股票對於波段交易來說特別非常理想。大盤股票經常在已定義的低價點和高價點之間波動，為交易者提供了大量的波段交易機會。股票通常有投資者積極瞄準的心理價格區域。當價格朝特定方向移動時，交易者可以乘勢而為，而後在市場出現反轉時進行相反的交易。收益報告和其他公司新聞等事件也為投資者提供了有利可圖的波段交易機會。
波段交易大宗商品
大宗商品也提供了非常有利可圖的波段交易機會。像原油和黃金這樣的資產，在某些時期往往趨勢強勁，波段交易者可以利用這些機會獲得巨大利潤。供應和需求新聞以及美元的強勢，可以決定大宗商品的短期至中期價格走勢，並為投資者提供在市場中實施波段交易策略的機會。
波段交易指數
指數是旨在追蹤一籃子相關股票表現的統計衡量標準。波段交易者往往會關注廣泛的指數，例如標普500指數，它追蹤美國500強上市公司的表現。這種基準指數通常具有為投資者密切關注的普遍心理價格水準。例如，當一個基準指數的價格在經濟衰退期間達到10,000點時，當其價格跌破11,000點大關時，波段交易者可以尋求進行賣出交易。
外匯波段交易
外匯是世界上最大的金融市場。這可能是對波段交易者而言最好的市場，因為在主要、次要和異國貨幣對中，通常有大量的波段交易機會。貨幣對的價格每天都受到多個因素的影響，這為進行波段交易提供了許多機會。雖然許多交易者因點差較低，而更喜歡歐元/美元等主要貨幣對，但波段交易策略甚至可以應用於次要和異國貨幣對，因為大價格目標可以抵消相對較高點差的影響。
波段交易加密貨幣
雖然它們是相對較新的資產類別，但加密貨幣已被證明非常波動。但這對波段交易者來說可能是個好消息。比特幣等加密貨幣的價格往往全年波動。有強勁趨勢的時期，也有停滯的時期。在這兩種市場條件下，交易者都可以挑選出有利可圖的機會來進行波段交易。
波段交易策略
這裡有一些實用的策略以及一些市場中波段交易的指標：
使用斐波那契回調進行波段交易
斐波那契回調可以幫助交易者在波段交易時，確立最佳價格進場區域。在趨勢市場中，價格通常傾向於在恢復初始趨勢之前回調。
斐波那契回調工具在23.6%、38.2%和61.8%等水準繪製水準支撐和阻力水準。在交易股票時，投資者也會留意50%的水準，因為股票往往在從峰值區域回調50%後反轉。
當資產價格回調至61.8%水準時，波段交易者可以進入交易，並在價格達到23.6%水準時尋求退出。斐波那契提供了明確的價格水準，波段交易者可以在其中實現具有吸引力的風險/回報。
以支撐和阻力水準進行波段交易
支撐和阻力是技術分析的基礎。這些水準完美地說明瞭供應和需求力量，在市場中如何發揮作用，以確定金融資產的價格。
價格通常會下跌，直到需求超過供應——那就是價格可能轉高的支撐點。或者，價格將上漲，直到供應超過需求——那將代表價格預期轉低的阻力區域
波段交易者通常會在價格從支撐區反彈時，尋求進入買入交易。當進行買入交易時，止損位元將置於支撐區下方，利潤目標位於阻力區附近。
以同樣的方式，當價格從阻力區反彈時，將進入賣出交易。然後將止損位置於阻力區上方，利潤目標位於支撐區附近。
在依支撐和阻力水準進行波段交易時，要記住的一件重要的事情是，當價格突破這些水準時，它們會切換角色。例如，如果價格突破支撐線，該線就會變成新的阻力水準。
以通道進行波段交易
對於趨勢強烈的資產而言，使用通道進行波段交易非常有益。要有效地進行波段交易，重要的是要在繪製的通道內，確定一項強勢趨勢的資產。通道基本上是平行的趨勢線。
在使用通道時，重要的是僅按照主要趨勢的方向進行交易。例如，如果一項資產趨勢走低，則建議僅在價格觸及通道的上線時下賣單。價格目標可以是通道的底線。
只有當價格包含在通道內時才能進行波段交易。如果價格突破通道，則意味著正在形成新的市場狀況，您可能需要更改策略或繪製新線條。
用移動平均線交叉進行波段交易
移動平均線以繪製資產在已定義時間段內的平均價格而聞名，可以平緩價格走勢。例如，在日線圖上繪製的 20 週期移動平均線將顯示過去 20 天的平均價格。
波段交易者通常結合多個移動平均線，來確定市場中當前的價格波動。例如，您可以使用 5 週期移動平均線和 13 週期移動平均線。在使用多個移動平均線時，較短週期的移動平均線，對當前價格的反應速度，將比較長週期的移動平均線快。
波段交易者留意移動平均交叉線，以確定市場中的最佳機會。例如，如果價格一直呈上升趨勢，但在動力減弱一段時間後，5 週期移動平均線下穿 13 週期移動平均線，這將意味著下行波動正在進行中，可以在市場中放置賣出交易。
使用蠟燭圖形態的波段交易
如前所述，波段交易非常依賴技術分析。而應用技術分析的一種很好的方法是使用蠟燭圖形態進行原始價格行動分析。當您密切跟蹤蠟燭圖時，會發現它們可以在市場上形成形態，為價格走勢提供重要的線索。
波段交易者特別關注延續和反轉模式。延續模式，如楔形和旗幟，表示在整合期之後，資產價格已準備好恢復主導趨勢。例如，如果股票呈下降趨勢，而圖表上形成看跌楔形，則是下賣單的信號，因為價格可能繼續下跌。
另一方面，像雙頂以及頭肩這樣的反轉形態，表明當前趨勢的動能正在減弱，價格可能會改變方向。使用蠟燭圖解讀價格行動可以幫助交易者在市場上識別高概率的波段交易機會。
如何進行波段交易？
波段交易可以是一種有利可圖的交易方式，新老交易者都可以使用。它也是培養技能的出色策略，因為它既不太短也不太長。
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波段交易常見問題
- 甚麼是波段交易？
波段交易是一種在市場價格波動中尋求短期至中期利潤的交易方式。在時間框架方面，它介於日內交易和持倉交易之間。
- 我可以波段交易哪些工具？
基本上，任何經歷中期趨勢的工具都可以成為波段交易的可行目標。傳統上，這種方式在股票和商品市場中廣泛使用。
**免責聲明-在編撰上述內容時已經進行了充分的研究，但它仍然只是一個資訊和教育性的作品。提供的所有內容均不構成任何形式的投資建議。
