倉位交易
倉位交易是一種涉及長期持有倉位頭寸的交易，持有時間可能是幾個月甚至幾年。這是一種需要極大耐心的策略，倉位交易者不會因市場的短期價格波動而感到煩惱。倉位交易者力求捕獲長期趨勢中的大部分利潤。他們本質上是「持有一定的頭寸」，並盡可能長時間地堅持下去。這可以是看多或看空的倉位。
雖然大多數交易者為在市場中捕獲短期利潤的刺激而興奮，但有證據表明「在市場中的時間」比「把握市場時機」更好。長期投資者產生穩定、可預測的回報，並超過活躍的短期交易者。倉位交易的長期視野還通過排除主觀情緒，實現了最大程度的客觀性。此外，稅費的降低和整體較低的交易成本與倉位交易相關。
倉位交易還是一種非常節省時間的策略。也就是說，無需不斷檢查您的投資組合、擔心短期波動，或追蹤每條市場新聞或投資建議。您只需保持冷靜並客觀執行策略——因為在市場中，「少即是多」。
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倉位交易 VS 波段交易
倉位交易旨在利用通常持續數個月甚至數年的長期趨勢。相對而言，波段交易則旨在利用通常持續幾天或幾週的中期趨勢。
這兩種策略在分析的主要方式上也有所不同。倉位交易更側重於廣泛的基本面分析，以識別並利用市場中的長期趨勢。相比之下，波段交易者主要使用技術分析，來預測和利用市場中即將出現的中期趨勢。
倉位交易的劣勢
倉位交易同樣存在一些不利之處。其長期性質要求您必須極具耐心。雖然耐心是一種美德，但在投資領域中，只有當時間站在您這一邊時，耐心才真正發揮作用。
例如，對於25歲的年輕人來說，採用倉位交易策略似乎合理，但對80歲的老年投資者來說，則可能不太適宜。倉位交易也意味著您的資金將長時間被鎖定在某個投資中，可能會導致您錯過其他機會。
儘管倉位交易是一種節時策略，但這絕非簡單之事。要確定市場即將出現的長期趨勢，需要進行大量的研究和分析。此外，還存在一個風險，即短期的逆趨勢可能不僅是市場的短暫回調，而可能是全面的逆轉。
最適合倉位交易的市場
倉位交易股票
股票是倉位交易者的首選。在倉位交易策略中，有許多類別的股票：成長股、價值股和股息股。
成長股指的是那些預期其收入和其他關鍵指標，將以超過平均水準的速度增長的公司。它們通常是年輕的初創公司，或在技術或專利等領域具有顯著優勢的公司。近年來，持有像亞馬遜和特斯拉這樣的成長股的倉位投資者獲得了豐厚的回報。
價值股是那些交易價格遠低於其內在價值的公司的股票。倉位交易者投資價值股是希望市場最終能釋放其價值。
股息股是那些穩定產生收入並定期將其利潤分配給股東的成熟公司。當股息再投資於相同公司時，股息股可顯著增強倉位交易者的復合回報。
倉位、交易大宗商品期貨
所有大宗商品（能源、金屬和農產品）都非常適合倉位交易策略。大宗商品價格主要受供需因素的影響。一些催化事件，如天氣變化或生產事故，可以觸發標的市場的新長期價格趨勢，為倉位交易者提供有利可圖的機會。
倉位交易指數差價合約
指數是倉位交易者的絕佳金融資產。由於它們代表了一籃子精選股票，指數是尋求在中長期內在市場上表達更廣泛的看漲或看跌立場的交易者的理想選擇。
倉位交易策略
突破交易
當價格突破了先前定義的支撐與阻力區間時，就發生了所謂的突破。透過「突破」原本限制價格的水準，這可能是一個新強勁趨勢已經開始的訊號，倉位交易者可從趨勢伊始就開始加以利用。例如，在新冠疫情期間，通訊技術公司Zoom的股票在2020年3月突破100美元大關，隨後在2020年10月實現高達550美元的強勁漲幅。
支撐與阻力
支撐與阻力水準代表了資產價格可能受到需求和供給變化影響的利潤區間。這種策略涉及在支撐位附近買入，在阻力位附近賣出。倉位交易者著重於在標的市場中歷來保持有效的長期支撐與阻力水準。例如，30,000 價格區域近年來對道瓊斯指數而言非常關鍵——最初提供了堅實的阻力，截至2022年6月，已成為一個強有力的支撐區域。
移動平均線
移動平均線平滑了價格走勢，是顯示標的市場中當前長期趨勢的極佳指標。倉位交易者通常會關注20天、50天和200天的移動平均線，以突顯市場中的長期趨勢。
總結
倉位交易是一種有效的策略，能夠識別並長期跟隨市場的主要趨勢。造訪AvaTrade教育中心，瞭解更多關於倉位交易和其他實用交易策略的資訊。開設一個模擬帳戶來練習您的交易技巧，並在您對自己的交易知識和技能有信心時開設一個真實帳戶。
常見問題
- 甚麼是倉位交易？
倉位交易是一種涉及長時間持有交易頭寸的策略，通常為數個月甚至數年。
- 甚麼是好的倉位交易策略？
有幾種策略非常適合倉位交易。其中一些包括支撐和阻力、突破交易以及使用移動平均線。
**免責聲明-在編撰上述內容時已經進行了充分的研究，但它仍然只是一個資訊化和教育性的作品。提供的所有內容均不構成任何形式的投資建議。
