什麼是外匯?

加入我們揭開外匯交易的神秘面紗,開啟交易之旅。瞭解令人興奮的貨幣兌換世界,成為這個充滿活力的市場的一份子。


什麼是外匯貨幣兌換?

假設您曾經出國旅行,並將您的錢兌換成另一種貨幣,或使用當地貨幣以外的貨幣進行網上購物。在這種情況下,您就已經算是參與了外匯市場。

外匯定義: 外匯,又稱 Forex 或 FX,是指用一種貨幣兌換另一種貨幣。

外匯的影響涉及我們日常生活的許多方面,如燃料、食品、進口商品、旅行等的價格。作為消費者,所有這些外匯交易都是在我們沒有干預的情況下進行的。

外匯市場是一個令人興奮的交易環境,每天 24 小時全天候運作,日交易量高達數萬億美元。它是迄今為止規模最大、流動性最強的金融市場。

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什麼是外匯交易市場?

外匯市場是一個全球分散的貨幣兌換市場。與股票市場等不同,外匯市場沒有集中的交易所或單一的實體來促進貨幣兌換。

外匯交易是通過全球不同主要金融中心的銀行網路進行的 "場外交易市場"(Over-the-Counter: “OTC”)。外匯價格每秒都在變化,互聯網促進了高效的貨幣匯率。


Forex Trading Sessions Explained

由於四個主要金融中心的時區重疊,全天候活躍的外匯市場有:

  • 紐約
  • 東京
  • 悉尼
  • 倫敦

外匯交易如何運作?


外匯貨幣對結構

外匯交易涉及同時買入一種貨幣和賣出另一種貨幣,即用一種貨幣兌換另一種貨幣。

當您進行外匯交易時,您會注意到價格是根據一對貨幣(稱為基準貨幣和報價貨幣)來報價的--例如,歐元兌美元或英鎊兌美元貨幣對。貨幣對也可以表示為 EUR/USD 或 GBP/USD。


貨幣對類型

外匯市場上交易的貨幣對主要有三種:

  • 主要貨幣 -
    世界上有八種主要貨幣。但是,主要貨幣對只有七種。這是因為所有主要貨幣對都以美元為基準貨幣或報價貨幣。
  • 次要貨幣對 -
    次要貨幣對又稱交叉貨幣對,是主要貨幣的組合,不以美元為基準貨幣或報價貨幣。
  • 異國貨幣對 -
    異國貨幣對由一種主要貨幣和一種新興國家貨幣組成。
Forex Pairs Types Explained


外匯交易術語

以下是您在開始外匯交易時應該熟悉的一些術語:

Forex Pair Structure Explained

  1. EURUSD代表歐元/美元貨幣對。
    第一種貨幣(歐元)是基準貨幣。
    第二種貨幣(美元)是報價貨幣。
  2. 點數 - 點數是貨幣對價格的最小變化。如果歐元兌美元的價格從 1.0000 變為 1.0001,可以說變化了一個點。
  3. 買入價/賣出價 - 總是顯示兩個價格,稱為外匯報價:
    第一個值(1.0000)是買入價。這是經紀商為基礎貨幣向賣方支付的價格。
    第二個值(1.0003)是要價。這是經紀商出售基礎貨幣的價格。
    買入價總是低於賣出價。
  4. 點差 - 點差是買入價和賣出價之間的差額。它代表外匯交易的成本。在我們的例子中,點差等於 1.0003-1.0000=0.0003 或 3 點。
  5. 手數 - 手數是一種計量單位。外匯交易的手數有標準手(100,000 單位)、迷你手(10,000 單位)、微型手(1,000 單位)和納米手(100 單位)。
  6. 杠杆 - 杠杆就像零售經紀商提供的貸款機制,允許交易者使用比其擁有的資金高得多的資金進行交易。例如,如果擁有 1,000 美元的資本和 100:1 的杠杆,您可以進行價值 100,000 美元的交易。
  7. 保證金 - 保證金是在市場上建立杠杆頭寸所需的資金數額。如上所述(杠杆),在市場上建立 100,000 美元的杠杆頭寸所需的保證金為 1,000 美元。
  8. 保證金水準 - 保證金水準是帳戶淨值(資本)與所用保證金的比率。保證金水準越高,帳戶越健康,反之亦然。
  9. 頭寸(交易頭寸)- 一旦您開倉交易並將其暴露於市場,就被定義為持有頭寸。您經常會看到 "開倉 "或 "賣倉 "等描述。

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外匯市場的主要參與者

Main Forex Market Participants

主要銀行 - 主要銀行在外匯市場的等級體系中佔據重要地位。它們積極參與銀行間市場,該市場是一個全球網路,專門為銀行間的大量外匯交易提供便利。

跨國公司 - 大型跨國公司主要是實際參與者,進行交易以促進其業務。跨國公司可以利用外匯市場規避貨幣風險。

中央銀行 - 中央銀行是外匯市場有影響力的參與者,其任務是確保本國貨幣的穩定和維持外匯現金儲備。中央銀行可以通過買賣貨幣直接參與外匯市場,也可以通過調整利率或頒佈影響貨幣供應的法規間接參與外匯市場。

對全球外匯市場有影響力的主要中央銀行包括:

  1. 美國聯邦儲備銀行
  2. 英格蘭銀行
  3. 歐洲中央銀行
  4. 日本銀行

投機者 - 投機者買賣貨幣是為了套利。投機者利用匯率波動尋找獲利機會。投機者有大型投機者,如對沖基金,也有小型投機者,如您這樣的個體交易者。個體交易者也稱為散戶交易者,他們為個人帳戶而不是代表組織或機構進行外匯交易。這些類型的外匯市場參與者通常出於兩個主要原因進行外匯交易--以盈利為目的的投機交易或對沖他們在其他市場面臨的貨幣風險。


不同的外匯市場

交易者(散戶和機構)參與外匯市場有不同的方式:

  • 即期市場 - 即期市場是一個場外交易市場,交易雙方同意以當前市場匯率將一種貨幣兌換成另一種貨幣。當您在 AvaTrade 愛華進行外匯交易時,您將根據現貨市場進行外匯差價合約(CFD)交易。差價合約定義了交易的數量和價格。
  • 遠期市場 - 遠期外匯市場也是一個場外市場,它允許兩個私人當事方同意在未來某個日期以事先確定的價格交換貨幣。作為投機性散戶,您不會在遠期市場進行交易。
  • 期貨市場 - 期貨外匯市場是集中式的(非場外交易),在芝加哥商品交易所(CME)等交易所進行交易。它允許買賣標準化的外匯合約,這些合約將在未來某個日期以事先確定的價格交割。像您這樣的散戶交易者不參與期貨市場。
  • 外匯期權 - 期權是指允許買方買入或賣出標的資產(這裡指貨幣)的合約。期權不同於期貨,因為持有者沒有義務買入或賣出資產。但是,他們必須在到期日之前行使期權。

是什麼左右著外匯市場?

與所有市場一樣,外匯市場的價格受供求力量的影響。以下是影響外匯市場的一些因素:

  • 中央銀行 – 中央銀行的行動對匯率有相當大的影響。加息或降息、量化寬鬆政策和緊縮政策等事件都會影響外匯市場的價值。
  • 經濟新聞 - 新聞發佈是外匯市場價格大幅波動的主要催化劑,如央行更新、就業數據、通貨膨脹、消費物價指數資料、國內生產總值、製造業資料等。請務必使用免費的 AvaTrade 經濟日曆工具。
  • 市場情緒 - 情緒是衡量大多數市場參與者對市場的看法。市場在任何時候都可能看漲(上漲)、看跌(下跌)或中性。

為什麼要進行外匯交易

優勢

  • 高流動性 - 外匯是世界上最大的金融市場,因此具有高流動性。這意味著您可以輕鬆買入和賣出,並在點差很小的情況下進行交易。
  • 24小時市場 - 市場上的資金永不停息。從周日晚間亞洲市場開盤到週五深夜紐約收盤,您可以全天候搜尋外匯交易機會。
  • 杠杆 - 您可以用更少的資金開立更大的頭寸,獲得更多潛在利潤。杠杆也可能是一個缺點(見下文缺點)。
  • 分散的市場 - 沒有任何一個實體可以控制或壟斷龐大的全球外匯市場。
  • 交易成本低 - 您只需支付點差,無需支付額外傭金,如經紀費或任何其他不必要的費用。
  • 簡便性 - 您可以選擇購買、出售、對沖或實施任何交易策略。

缺點

  • 杠杆風險 - 杠杆作用是雙向的。如果交易與您的預測背道而馳,它可能會擴大損失。AvaTrade 提供靈活的杠杆選項,以匹配您的風險狀況,並提供負餘額保護,以降低您的風險和可能的損失。
  • 市場風險 - 外匯市場有時會非常不穩定,價格波動會很大,尤其是在發佈重要資料、發生重大全球事件(如戰爭爆發、金融市場崩潰等)時。AvaProtect 是 AvaTrade 創新的風險管理功能,可提供高達 100 萬美元的損失保護。

既然你已經知道了什麼是外匯交易,那就讓我們來探索更多實用資訊,比如外匯交易策略、外匯交易示例、可操作的交易技巧,以及《如何進行外匯交易》中的分步指導。



為什麼通過 AvaTrade 愛華進行外匯交易?

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外匯交易常見問題

簡單來說,什麼是外匯交易?

外匯(Forex)是外匯的簡稱,是各國貨幣根據其相對價值相互交易的全球市場。

什麼是外匯交易,它是如何運作的?

外匯交易以貨幣對為基礎。您可以根據自己對一種貨幣對另一種貨幣的走勢預測,買入或賣出貨幣對。

外匯市場是否受到監管?

是的,外匯市場是受監管的,但監管程度因國家而異。使用受知名機構監管的經紀商對透明度和保護至關重要。

外匯市場是否波動劇烈?

由於經濟資料、地緣政治事件和市場情緒的變化,外匯市場可能會劇烈波動。這種波動既可能帶來機遇,也可能帶來風險。

外匯交易是否真的有利可圖?

您可以從外匯交易中獲利,但涉及巨大風險。盈利取決於對市場、策略、風險管理和時間投入的理解。

外匯經紀商如何賺錢?

外匯經紀商主要通過點差(貨幣對買入價和賣出價之間的差額)賺錢,有時也通過交易傭金賺錢。

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