日內交易（Day Trading）

交易初學者

初階 • 1 分鐘

如果您對金融市場感興趣，您可以考慮了解日內交易（Day Trading）。日內交易需要一定的知識儲備和快速決策能力。交易者通常需要透過持續學習與練習，建立適合自己的日內交易策略和風險管理計畫，並了解股票、期貨和外匯等不同市場的特性與風險。

什麼是日內交易？

日內交易（Day Trading）是指在金融市場中進行短期的開倉和平倉，通常在同一交易日內完成交易。所有交易部位通常會在交易時段結束前平倉。成功的日內交易者並不是在某一特定日期內隨機選擇股票或外匯貨幣對進行交易。他們會利用日內交易策略和分析來尋找潛在的進場與出場機會，並管理每筆交易的風險。

日內交易者在同一天內可能會對同一交易產品進行多次交易。日內交易的關鍵是在市場中找到合適的進入和退出點，嘗試把握短期市場價格波動帶來的交易機會。日內交易需要高度的專注和紀律。由於交易頻率可能較高，交易者亦需要考慮交易成本、價格波動及每筆交易的潛在損失，並制定明確的風險管理計畫。

日內交易者也使用經紀商提供的槓桿進行交易。槓桿可以將交易者的原始投資規模放大。它有助於最大化日內交易頭寸的盈利，但同樣，當市場走嚮與交易者預期相反時，它也會放大損失。

希望我們對日內交易的講解能讓您對日內交易者的組成以及他們的交易方式有基本的瞭解。現在，我們將深入探討日內交易的利弊，以幫助您決定這是否是您想要參加的活動。

隨時隨地自由交易
作為一名成功的日內交易者，您可以成為自己的老闆。您可以設定您的工作時間。此外，您為提高日內交易策略而投入的精力和時間都在增長您的個人能力，會讓您受益匪淺。
從多種日內交易策略中進行選擇
日內交易可以使用多種策略進行。我們將在本指南的最後部分介紹突破交易、趨勢追蹤和反趨勢交易等內容。
利用市場過度反應和波動的能力
金融市場主要由人工交易員和基於演算法的交易機器人組成。因此，市場往往對新聞發佈反應過度，而增加市場波動性。日內交易者可以對增加的波動性善加利用。

讓我們來看看初學者和經驗豐富的金融交易者每天在市場上使用的一些最常見的日內交易風格和策略：

剝頭皮
剝頭皮被認為是日內交易的極致。它是結合基本面和技術分析來利用市場上微小價格差距獲得盈利的方法。使用剝頭皮方法的交易者通常會在市場上開設非常短期的頭寸，持續時間只有幾分鐘甚至幾秒鐘。
逆勢交易
這種類型的交易需要逆嚮思維以併與當前趨勢或勢頭進行相反方嚮的交易。逆勢交易的基礎是預估交易產品的價值將上漲或下跌逆轉至更穩定的價格點。
趨勢追蹤
許多日內交易者也會注意並利用市場的勢頭。他們會利用趨勢、動量和成交量指標在價格上漲時做多，在價格下跌時做空。
基本面交易
有些日內交易者也會考慮將基本面分析納入他們的交易計畫中，對新聞發佈和新聞報導做出反應，在有正面消息時做多股票和法定貨幣，在消息較為負面時做空股票。

外匯、期貨和股票市場是日內交易最常見的三個市場。在股票市場，交易時段通常於美國東部標準時間上午 9:30 開始，下午 4 點結束。日內交易者通常會在下午 4 點前平掉市場上的所有未平倉頭寸。

外匯市場是所有潛在日內交易市場中最大的。它也是最方便的，因為它可以每天 24 小時進行交易。選擇一個允許您交易所需貨幣對的經紀商非常重要，因為一些經紀商會限制日內交易者僅交易高交易量的貨幣對，即主要貨幣對。

日內交易也可以單純交易期權，儘管對交易者來說持有數天或數周來進行波段交易是更為熟悉的做法。

我們總結了一些關鍵要點，以幫助您成為成功的日內交易者：

確定您準備為每筆交易承擔多少風險
確定您願意在交易中冒多少風險。這意味著確定您單筆交易所能承受的最大損失。這對降低您的交易損失非常有用降低您的交易損失非常有用。
始終使用風險管理工具來控制未平倉頭寸
說到風險管理，大多數經紀商要麼與最先進的交易軟體相容，要麼提供自己的專有交易平臺。無論哪種方式，都可以選擇設定止損和止盈訂單。這對於管理每筆交易的風險回報並去除交易中的情緒影響非常重要。 AvaTrade 客戶可以使用我們獨特的AvaProtect 風險管理工具，只需支付少量費用即可免於承受未平倉頭寸帶來的損失。
盡力控制自己的情緒
情緒是初出茅廬的日內交易者的主要禍患之一。接受損失並遵守日內交易的規則和計劃是非常睏難的。然而，那些能夠根據邏輯而不是恐懼或貪婪等情緒去執行交易的人會更有可能堅持到底。
儲備知識
知識就是金融市場的力量。一定要做好功課。隨時瞭解目標股票和經濟體的最新消息，以瞭解市場情緒。