AUS_200
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什麼是 ASX 200 指數?
S&P/ASX 200 是澳大利亞的基準指數,通常被稱為 ASX 200。ASX 200 是澳大利亞證券交易所(Australian Securities Exchange,ASE)上市的市值最高的 200 家公司股票組成的指數。由於 ASX 200 涵蓋了澳大利亞最大的公司,因此它是澳大利亞經濟的權威又可靠的晴雨錶,它也是該國股市的基準指數。ASX 200 指數於 2000 年 3 月 31 日正式發佈,當時標準普爾(S&P)接管了指數的維護工作。該指數在發佈後取代了所有普通股指數(All Ordinaries Index),成為澳大利亞的主要投資基準。目前,ASX 200 指數占澳大利亞股票市場的 80% 以上。
創建該指數的目的是為了提供一個流動性高、換手率低的交易指數。這使得 ASX 200 不僅能作為投資回報的基準,還為其他相關的 S&P/ASX 200 指數和 ETF 的構建提供基準,如 ASX/SPI 200、ASX/SPI 200 Growth、ASX/SPI 200 LCSI 和 ASX/SPI 200 VIX 等。ASX 200 的初始值為 3,133.3 點,與 2000 年 3 月 31 日的所有普通股指數相同。截至 2018 年 2 月,該指數交易約為 5900 點,略低於 6,000 點心理大關。2017 年 10 月,該指數自 2008 年全球金融危機以來首次突破 6,000 點。其歷史最高點 6,749 是在 2007 年 10 月,也就是全球金融危機之前。
為什麼交易 ASX 200 指數?
- 高流動性:由於 ASX 200 由眾多活躍股票組成,因此該指數具備較高的流動性。
- 平穩的價格波動:ASX 200 的價格波動較為平穩,受市場衝擊的影響較小,因為單一股票的價格變動不會顯著影響整個指數。
- 廣泛的新聞覆蓋面:ASX 200 是亞洲最活躍的指數之一,受全球投資者的關注,這確保了它享有廣泛的新聞報導,從而使技術和基本面分析更加容易。
ASX 200 指數的交易資訊
- MT4/MT5 交易代碼: AUS_200
- 交易時間: 週一至週五,澳大利亞/悉尼時間 10:00 – 16:00(GMT+11)
- 國家: 澳大利亞
- 貨幣: 澳元(AUD)
- 交易所: 澳大利亞證券交易所(ASE)
ASX 200 指數的組成與計算方式
ASX 200 既是一個市值加權指數,也是浮動調整指數。公司市值(即股票數量乘以股價)決定了一家公司是否能被納入該指數。通過浮動調整,ASX 200 只考慮公眾持有的流通股,不包括政府、內部人士或特殊股東持有的股份。和所有指數一樣,ASX 200 以點數衡量,追蹤該指數中 200 家公司的整體股價走勢。要被納入該指數,公司的股票必須滿足以下 3 項條件:
- 必須作為普通股或優先股在澳大利亞證券交易所(ASE)上市。
- 必須具有足夠的流動性,且流動性不應由少數投資者控制。
- 經過流通股調整後的市值必須位列澳大利亞證券交易所前 200 名,並排除戰略持股或新發行的股票。
標準普爾(S&P)每季度根據過去半年的資料調整該指數,增加或移除符合或不再符合 ASX 200 要求的公司。ASX 200 是亞洲最活躍的交易產品之一,廣泛的市場關注也催生了其他重要的指數,如反映房地產信託重要性的 S&P/ASX 200 A-REIT 指數、反映礦業重要性的 S&P/ASX 300 Metals & Mining,以及幫助投資者追蹤資源股表現的 S&P/ASX MidCap 50 指數。
公司名稱 | 行業 | 權重(%) |
---|---|---|
聯邦銀行 | 金融業 | 14.95 |
西太平洋銀行 | 金融業 | 11.3 |
必和必拓 | 原材料 | 10.08 |
澳新銀行 | 金融業 | 8.96 |
澳洲國民銀行 | 金融業 | 8.43 |
CSL 有限公司 | 醫療保健 | 6.78 |
Wesfarmers 有限公司 | 必需消費品 | 5.35 |
澳電信 | 電信服務 | 4.58 |
Woolworths 集團 | 必需消費品s | 3.78 |
麥格理集團 | 金融業 | 3.6 |
行業 | 權重(%) |
---|---|
金融業 | 35.2 |
原材料 | 16.1 |
醫療保健 | 8.2 |
房地產 | 8.1 |
工業 | 7.5 |
必需消費品 | 6.7 |
非必須消費品 | 6.0 |
能源 | 4.3 |
電信服務 | 4.2 |
公用事業 | 2.3 |
資訊技術 | 1.4 |
影響 ASX 200 指數整體價格的因素
由於 ASX 200 指數的成分構成,各種因素(包括內部因素和外部因素)都會影響其整體價格。首先,ASX 200 主要由金融和原材料類股票構成,因此這些行業的表現會對指數價格產生顯著影響。例如,ASX 200 中排名前五的公司有四家是金融機構,如果其中一家主要股票的價格發生重大變化,或行業情緒發生整體變化,都會對指數的價格產生影響。事實證明金融類股票在 ASX 200 中的影響非常大,例如在全球金融危機(GFC)期間,該指數在 16 個月內暴跌了 54%。
經濟因素,如利率、經濟前景和通貨膨脹,也會影響 ASX 200 指數的價格。利率通常與通貨膨脹呈反向關係,這也反映在股市上。澳大利亞儲備銀行(RBA)可能會提高利率以控制通貨膨脹,這將導致整體股票價格普遍走低,從而影響 ASX 200 指數的表現。國內和全球的穩定性也會對該指數產生影響。雖然澳大利亞的經濟總體上較為穩定,但來自全球的衝擊可能會影響其主要指數。澳大利亞是全球經濟的重要參與者,與西方和中國都有著戰略性的經濟聯繫。全球經濟舞臺上發生的事件,例如軍事緊張局勢、市場崩盤和選舉,都可能影響澳大利亞股市的情緒,從而體現在該主要指數的價格上。
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S&P/ASX 200 交易常見問題解答
- 什麼是 S&P/ASX 200?
S&P/ASX 200 是澳大利亞的基準指數,通常被稱為 ASX 200 或 AUS 200。它是一個按市值加權和浮動調整的指數,追蹤澳大利亞排名前 200 的股票走勢,有效反映了澳大利亞經濟的動態。該指數中有 35% 的權重在金融服務業,主要來自四大銀行(聯邦銀行、西太平洋銀行、澳大利亞國民銀行和澳新銀行),而原材料行業占 16%,反映了澳大利亞龐大的採礦業。
- 為什麼要交易 S&P/ASX 200?
S&P/ASX 200 作為澳大利亞經濟的象徵,有助於實現投資組合的多元化。它還可以讓投資者對中國經濟進行一定程度的投機,因為中國是澳大利亞最大的交易夥伴,當中國發佈良好的經濟資料時,許多澳大利亞股票會隨之上漲。歐洲和北美的投資者可能會選擇在本國市場表現不佳時投資 SPI,因為澳大利亞市場與歐洲和華爾街的走勢關聯性較低。
- 交易 S&P/ASX 200 的最佳策略是什麼?
S&P/ASX 200 指數大部分時間處於上升或下降趨勢,橫向盤整的時期較少。因此,交易者應該採用趨勢跟隨策略。值得注意的是,該指數在過去的三十年中持續穩步上升。在這種情況下,主要進行做多交易可能更為有利,並在指數長期走低時尋找反轉機會。
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