什麼是大宗商品交易？
大宗商品交易是指買賣不同的商品或其衍生品，目的是從其價格變化中獲利。大宗商品對人類生存至關重要，自古以來就有交易。
傳統上，大宗商品交易是任意或非正式的，但如今，大宗商品交易主要是在全球主要的中心化交易所進行，如芝加哥大宗商品交易所（CME）、紐約大宗商品交易所（NYMEX）、洲際交易所（ICE）和倫敦金屬交易所（LME），交易的數量和品質都是標準化的。
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什麼是大宗商品?
大宗商品是指根據它們的用途通常分為三類的交易品種：金屬、能源和農產品。
金屬是”硬商品”（從地下開採），通常用於建築。一些金屬，如黃金，除了用於投資和珠寶製作外，還具有審美價值。貴金屬有時也被投資者用作對抗通貨膨脹的避險資產。
能源商品也被歸類為”硬商品”，它們用於產生推動全球經濟的能量。能源商品包括石油和天然氣，它們用於為工廠供能、促進貨物運輸，甚至為我們的家園供暖。
農產品被歸類為”軟商品”（在土地上生長、收穫或飼養），通常用作人類食物，其中一些還具有一定的工業用途。農產品包括: 可可、糖、棉花和小麥。畜牧業和肉製品，如豬肚和活牛，也可以歸類為農產品。
什麼是大宗商品市場?
大宗商品市場是指主要在四個市場進行交易：現貨市場、期貨市場、期權市場和遠期市場。在現貨市場，大宗商品通過即時的現貨價格進行交易或交換。在現貨市場中，使用大宗商品差價合約（CFDs）是一種常見的交易方式。
在大宗商品期貨市場中，合約持有人有權在未來的某個日期以設定的價格買入或賣出一定數量的基礎大宗商品。
在大宗商品期權交易中，大宗商品的交易方式與期貨市場相同，但合約持有人有權利，而非義務，行使它。
在遠期市場中，合同通常是私人的並且在當事人之間進行定制，交易是以場外交易（OTC）進行的。
除了現貨大宗商品市場外，其他市場側重于標的大宗商品的未來價格。未來價格的走勢可能是上升的，也可能是下降的，換句話說，可能會經歷順差或逆差。在順差模式中，預計大宗商品價格未來會上漲（高於當前現貨價格）；而在逆差模式中，預計基礎大宗商品的價格未來會下跌（低於當前現貨價格）。
如何交易大宗商品
要有效地交易大宗商品，首先瞭解影響它們價格變化的因素至關重要。以下是影響大宗商品供需的一些因素：
- 全球經濟狀況 - 作為人們的基本必須品，大宗商品往往敏感於全球經濟狀況的變化。在經濟繁榮時期，它們的需求往往增長，而在經濟不確定時期則下降。
- 消費者趨勢 - 大宗商品被消費者使用，他們不斷變化的口味和偏好可能影響它們的需求，從而影響它們的價格。例如，對電動汽車日益增長的需求，可能導致對鋰和鈷等金屬的需求增加，同時減少對石油的需求。
- 美元強勢 - 國際市場上的大宗商品價格以美元計價。這導致了美元強勢與大宗商品價格之間的反向關係。當美元升值時，大宗商品價格往往下跌，反之亦然。
- 政治 - 政治政策和事件直接影響國際市場上的大宗商品交易。例如，在石油市場上，歐佩克是一個可以通過組織成員國增產或減產，來影響油價的重要政府間組織。地緣政治事件，如軍事衝突、進出口稅收和貿易戰，都可能對各種大宗商品的需求和供應產生重大影響。
- 天氣 - 天氣狀況特別影響農產品的生產。極端天氣條件，如洪水、颶風和其他自然災害，可能影響農產品的生產和運輸，直接影響它們的價格。對異常溫暖或寒冷的冬季的預測，可能影響能源大宗商品的需求。
- 大宗商品的價格受多種因素影響，交易者必須制定有效的風險管理計畫才能有效地交易它們。交易者通常通過在期貨、期權或遠期市場開立二擇一交易來對沖現貨頭寸。例如，如果您在現貨市場購買了黃金，您可以通過購買看跌期權合同對沖該頭寸，當價格下跌時這個期權合同將獲利。
制定專屬於您的大宗商品交易策略
大宗商品是極好的交易資產。它們呈現出很強的多空價格週期，並為短期和長期策略提供了許多有利可圖的機會。大宗商品還可作為對抗通貨膨脹的良好避險工具，以及對包含股票和債券等資產的投資組合進行實際分散的手段。
在制定大宗商品交易策略時，評估標的資產的基本面和技術面都是重要的。基本面分析涉及調查供需因素，以確定大宗商品的內在價值。例如，小麥交易者應能夠追蹤諸如石油價格、天氣、進口國的需求、出口國的生產統計以及政府稅收和政策等因素。
另一方面，技術分析涉及根據標的大宗商品的過去價格行為來預測未來價格。例如，石油交易者可以使用數學指標，如趨勢線和斐波那契工具，來確定市場中短期趨勢或潛在的趨勢反轉。
交易大宗商品差價合約（CFDs）的優勢
通過CFDs市場交易大宗商品是相對簡單和低成本的方式之一。在交易CFDs時，您不擁有標的大宗商品，而只是對其價格變動進行投機。以下是交易大宗商品CFDs的一些優勢：
- 杠杆交易 - CFDs是杠杆產品，允許您增加整體交易資本。借助杠杆，您還可以從市場中小幅價格變動中獲得更大的利潤，但請記住，杠杆可以以相同的倍數增加您的交易風險。
- 無限制地買賣 - 根據市場狀況，可以進行做多或做空交易。
- 風險管理工具 - 在CFD市場中使用限價委託單和條件單，如止損和獲利，來管理您的風險。您還可以執行無限制的對沖策略。
- 高流動性 - CFD合同是與您的經紀商之間的合同，這確保了交易所需的足夠的流動性。
- 低交易成本 - CFD交易僅涉及差價費用，這可以低至您整體頭寸的0.01%。
總結
大宗商品是出色的金融產品，是非常適合交易的選擇。開設一個免費的模擬帳戶或真實帳戶，通過AvaTrade探索大宗商品市場的機會。AvaTrade是一家高度受監管的差價合約大宗商品經紀商，提供先進的交易平臺，讓您可以訪問各種大宗商品，以及其他金融資產類別，如股票、外匯、加密貨幣、交易所交易基金（ETFs）、債券和期權。
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大宗商品常見問題
什麼是 3 類大宗商品？
三種主要類型的大宗商品確實是能源、金屬和農產品。這些類別包括各種具體的商品，如石油、天然氣、黃金、白銀、小麥、大豆等。
大宗商品交易是否有利可圖？
大宗商品交易有可能是盈利的，但由於大宗商品價格的波動性很高，它也伴隨著市場風險。潛在的盈利來自價格的波動，使交易者能夠利用價格的上升和下降。然而，同樣的波動性如果管理不當也可能導致損失。
如何開始大宗商品交易？
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