什麼是差價合約（CFD）？
CFD（差價合約）是一種流行的金融衍生投資產品，讓投資者可以交易不同金融資產的價格變化。差價合約基本上是一個支付標的資產的開盤價（開倉價格）和收盤價（平倉價格）之間的差價的協議。作為投資者，如果您對價格走向的預測是正確的，您將獲得利潤（經紀商將向您支付差價）；如果您對價格走向的預測是錯誤的，您將面臨損失（您將向經紀商支付差價）。
什麼是差價合約交易？
差價合約交易在本質上是對標的資產的價格變化進行投機。如果您相信某項資產的價格會上漲，您將買入該資產或簡單地做多；如果您相信標的資產的價格會下跌，您將賣出該資產或簡單地做空。您產生的利潤或損失將取決於開盤價和收盤價之間的差價，以及交易頭寸的大小。
差價合約交易是如何運作的？
當您購買差價合約時，您並不實際擁有標的資產—您只是對其價格變動進行投機。差價合約可以通過杠杆進行交易，這意味著交易者只需要投入少量的資金（保證金），就可以在市場上把控一個大得多的倉位。例如，如果一個經紀商提供100:1的杠杆，一個人需要1,000美元的保證金來控制市場上價值100,000美元的交易頭寸。在AvaTrade，我們為差價合約交易提供高達400:1的杠杆。
杠杆使投資者能夠分散他們的資本，只用少量的資本就能獲得放大的利潤。但必須注意的是，杠杆是一把雙刃劍；如果交易與您的預測相悖，也會產生巨大的損失。差價合約的價格通常以一對報價：買價和賣價。買入價是買方準備支付的最高價格，而賣出價則是賣方願意接受的最低價格。
買入價和賣出價之間的差額被稱為 "點差"，它代表了差價合約的交易成本。與交易頭寸的價值相比，點差通常是一個可以忽略不計的數額。在AvaTrade，點差可以低至整個交易頭寸的0.01%（甚至更低）。
除了點差之外，如果交易者擱置交易頭寸過夜時，也可能產生額外費用。這被稱為展期費或隔夜費。這是經紀商對您在每日活躍交易時間後，繼續持有市場上的杠杆頭寸所收取的費用。它本質上是一種隔夜資金費用。點差和展期是AvaTrade平臺上唯一的差價合約交易成本；沒有其他隱藏的費用或傭金。
差價合約可以交易哪些產品？
差價合約可以交易任何有價格價值的金融資產。這是因為您沒有義務擁有標的資產 – 您只是在交易其價格的變化。
在AvaTrade，我們提供的差價合約為：
- 外匯（各國貨幣）
交易世界各地的主要、次要和異國貨幣的匯率。 - 股票
股票（也被稱為股份）是公司的所有權單位。傳統上，股票是在證券交易所買賣的，但當作為差價合約交易時，您可以做多或做空，而且您也不需要實際擁有標的股票。 - 大宗商品
大宗商品是國際貿易中的重要商品。在金融市場上可以交易的各種類型的商品期貨包括金屬、能源、農業以及牲畜等等。 - 指數
指數是跟蹤一籃子股票表現的加權統計指標。這些股票可以按行業、市場版塊、證券交易所、甚至國家來劃分。 - ETFs
ETF（交易所交易基金）是一種投資基金，類似於共同基金，但在證券交易所進行交易。ETFs持有股票、債券和大宗商品等資產。 - 加密數位貨幣
加密數位貨幣是數位貨幣的一種形式。它們已經迅速發展成為數位價值存儲，並代表了一種全新的、令人振奮的金融資產類別。 - 債券
債券是由政府和公司發行的債務單位。它們被證券化並公開交易。
差價合約的交易方法
交易差價合約時，我們有幾種常用的交易策略，即使是最不熟練的交易員也能理解。 這些決策涉及到許多交易方法，最受歡迎的是多頭與空頭的對比。
- 多頭頭寸 (做多)
差價合約交易中的多頭是指交易者進行買入交易。這意味著他預計該資產將隨著時間的推移而升值或預測其價格上漲。他將有效地在低價位買入，然後在價格上漲後賣出。 - 空頭頭寸 （做空）
空頭頭寸發生在交易者認為資產價值將下降而選擇 "賣出 "時，然而，交易者有意在稍後階段買回該合同。因此，他將在較高的價格上賣出資產，然後在價格下跌後再買回，從而獲利。這也許看起來是一個比較複雜的想法，但在實踐中自然而然就能掌握。這也意味著，與購買股票不同，即使在市場下跌時，您也可以交易差價合約。這是差價合約的一個巨大好處。 - 套期保值 (對沖)
差價合約是一種有效的套期保值（對沖）工具。對沖是一種策略，涉及開立交易頭寸，旨在抵消投資組合中另一個現行頭寸所產生的損失。例如，如果您作為投資者擁有Facebook（面子書）的股票，如果價格上漲， 您將獲得利潤。然而，如果價格下跌，您將產生損失。為了對沖這一點，您可以為該股票建立一個空頭CFD頭寸。CFD交易將產生利潤，當Facebook股票價格下跌時，將抵消其他投資產生的損失。
為什麼在AvaTrade交易差價合約？
因為您可以從廣泛的大宗商品、股票和指數中挑選出一些真正有競爭力的條件和專屬的客服支持。
- 我們還提供一些列強大的交易平臺可供選擇，包括MetaTrader 4和MetaTrader 5平臺，適用於桌面、平板電腦和移動設備。
- 尖端的網頁版交易平臺（無需下載和安裝）。
- 以差價合約形式交易美國、歐亞國家的龍頭股票。
- 做多或做空--交易您對市場的看法。
- 我們提供高達400：1的杠杆CFD交易。
- 使用我們獲獎級國際認證的AvaTradeGO與AvaProtect進行移動交易。
- 手動和自動交易平臺均可使用。
投資差價合約的優勢是什麼？
- 無兌換費用
您並不擁有標的資產，也不獲得與標的資產有關的任何權利或義務。它是客戶和AvaTrade之間的合同，所以您無需支付任何傭金。 - 杠杆
與擁有標的資產相比，您需要的交易資金要少得多。當然，杠杆是一把雙刃劍，因為它不僅可以大大增加您的收益，也可能同時增加您的虧損。 - 牛熊市場均可交易
根據市場的條件來擬定自己的交易策略，選擇開立做空或做多。 - 套期保值（對沖）
為您的交易提供緩衝，如果交易沒有朝著預定的方向發展，您可以在相反的方向上建立同等的頭寸，減少風險；減少虧損。
投資差價合約的劣勢是什麼?
價格波動和杠杆作用，以及對沖的實際應用，使CFD交易成為許多投資者線上交易其所愛金融資產，且有利可圖的強大舞臺。但這並不是完全沒風險的。
杠杆 - 首先，如前所述，杠杆是一把雙刃劍。它可以放大對您有利的交易利潤，但它也可以放大對您不利的交易損失。因為損失是根據杠杆金額計算的，所以存在著追加保證金的威脅。在這種情況下，經紀商將要求投資者存入額外的資金，以彌補市場上的虧損頭寸，或者將虧損頭寸平倉，以保護交易者的餘額不至於成為負值。
波動性 -差價合約交易也面臨市場的波動風險。在市場高度波動的時期，如經濟新聞發佈期間，交易成本會以更大的點差形式增加。支付大量點差阻礙了短期交易策略，並降低了所有新交易頭寸的利潤率。
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