MACD 交易策略
MACD被認為是技術分析的主要指標之一；它是繼移動平均線之後第二受歡迎的工具。此指標既適用於新手策略，也適用於更高階的專業系統。
MACD有什麼優勢？如何設置並在交易中使用？
MACD：原理與特點
MACD是一個振盪指標，儘管它經常被稱為趨勢指標，甚至是「趨勢振盪指標」。這是因為MACD是基於直接應用於圖表上的兩個移動平均指標(它們不顯示在MACD圖表中，僅使用了它們的讀數)。 MACD本身顯示在圖表下方的單獨視窗中。它看起來像一個帶有輔助線的長條圖。長條圖顯示了兩條移動平均線的背離。如果其中一個遠離另一個，長條圖就會變長;如果移動平均線越來越近，柱狀線就會變短。
因此，快速移動將導致 MACD 柱狀圖中出現長柱，而平坦則以短柱表示。
如果長條圖位於零線上方，則表示快速移動平均線將上升至慢速移動平均線之上，並逐漸遠離零線，這表明上升趨勢。如果柱子在零線之下，且快速移動平均線低於慢速移動平均線，則這是下降趨勢。輔助線有時與指標視窗中的長條圖相交，是根據 MACD 條形圖讀數而非價格圖表計算得出的移動平均線。
該線旨在接收來自指標的附加訊號。為了避免混淆，我們將其稱為“MACD 移動平均線”。
MACD指標設定
MACD 是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的標準工具之一，只需點擊幾下即可完成設定。
最簡單的方法是在軟體頂部“指標”功能表列中進行設定：
之後，將開啟帶有指標設定的視窗：
您可以在此處設定指標的主要參數：
- 移動平均線分快線和慢線。它們應用於圖表並提供柱體的數據。它們的周期之間的差異越大，柱體顯示的變化越快。通常，這些參數保持預設狀態（除非特定策略另有要求）。
- MACD SMA 是 MACD 移動平均線本身的參數。參數越高，平均值與柱體的距離就越遠，它們相交的次數就越少。此參數值允許調整基於指標交易策略中訊號的準確性：參數值越高，訊號越少
- 接下來，您需要設定參數（開盤價、收盤價、燭台的最高值和最低值），這將確定其餘的標準。
- 最後，您可以確定最小和最大參數。柱體不會高於或低於它們。
其他標籤將允許您設定顏色、變更時間範圍或新增指標上的直線等級（預設為「0」）。追蹤訊號的某種策略可能需要額外的層級。例如，在圖表頂部的交叉點出售標的。
一旦指標設定完畢並將其應用於圖表，您就可以開始交易。 MACD 交易策略有簡單和複雜兩種。為了理解 MACD 原理，讓我們來看看其中一些策略。
簡單的MACD策略
最簡單的 MACD 策略不需要任何額外的指標。僅 MACD 訊號就足以確定入場點。使用此策略，訂單開立如下：
- 如果MACD柱體向上穿過移動平均線，則會下達買單。
- 如果MACD柱體向下穿過移動平均線，則會下達賣單。
建議的止損水準設定為低於確定入場點（買入時）的燭台最低水平，卖出时则应设置在最高水平之上。。止盈應該是止損的三倍或最接近的關鍵價格水準。
MACD收斂/發散
MACD 收斂/發散訊號是最強的訊號之一。收斂表現為 MACD 柱體和價格圖表的移動方向趨近。它看起來像這樣：
這張圖表顯示了價格運動如何在一個強勁的下降趨勢後放緩，逆轉，然後再次下降，達到一個新的低點。同時，MACD也顯示了一個局部最小值，但它比之前的要高。這表明運動已經“耗盡”，價格很可能會上漲。雖然它現在顯示在圖表本身，但指標提前發出信號，這正是它的價值所在。
結合交易按以下方式進行：
- 當指標「畫出」第二個最小值高於第一個最小值時，您需要做好買入的準備。
- 當價格反轉被上趨勢線（阻力位）突破時，即進入市場。。
背離與收斂的不同之處在於，圖表中的線和直方圖頂部的線並不收斂，而是朝不同方向移動（圖表線向上移動，而指標視窗中的線向下移動）。
在這種情況下，如果價格突破價格通道支撐線，則會下達賣單。
MACD + 移動平均線策略
為了使交易更加高效，您可以將其他指標與 MACD 一起使用。補充 MACD 振盪器的最佳選擇是趨勢指標。最有效、最簡單的就是 МА。買進和賣出訊號如下：
- 如果價格圖表向下穿過移動平均線，且柱體與移動平均線在同一方向相交，則下達賣出指令。
- 如果兩個交叉點都是向上的，則下達買入訂單。
由於指標會過濾彼此的訊號，因此會較少產生錯誤的入場點。儘管該系統也可能導致損失，但由於強勁的趨勢，它們會被更大的利潤所補償。
包含 MA 和 RSI 的複雜策略
「指標越多越好」的規則並不總是有效。然而，技術分析專家一致認為最多可以同時使用五個圖表指標。我們將透過三個指標來研究該策略：MACD、MA 和 RSI 振盪器。在這種情況下，使用兩個振盪器是相當合適的。 MACD 將協助確定訂單開倉方向，而 RSI 將確定最佳入場點。它不僅可以讓您以正確的趨勢方向進入市場，還能獲得最大的利潤。如果趨勢開始走弱而您錯過了機會，您可以選擇不建倉。
複雜的策略允許我們在以下條件下購買：
- 價格圖表與 MA 相交呈向上方向。
- MACD柱體與移動平均線同向交叉
- RSI進入超賣區（低於30）然後向上移動。
如果情況逆轉，賣單則會開啟。在這種情況下，RSI 將充當強大的過濾器，防止後期進入市場。同時，MA 和 MACD 將過濾 RSI 超賣和超買區域的錯誤入市。
MACD 交易策略常見問答
- 什麼是MACD指標？
移動平均收斂分歧（MACD）是一個滯後指標，用於定位市場趨勢。它由一組柱狀圖和兩條源自移動平均線的線組成。值得注意的是，它所使用的移動平均線是指數型的，因此將為最近的價格走勢賦予更大的權重。這有助於交易者根據 MACD 線的斜率確定趨勢是變強還是變弱。柱體簡單地顯示了兩條線之間的差異，給出了直觀表示。因此，當較快的 EMA 線位於頂部時，柱體為正，而當較快的 EMA 線位於底部時，柱體為負。
- 日內交易的最佳MACD設定是什麼？
每個交易者都有自己喜歡的 MACD 設置，但一般來說，使用 MACD 進行日內交易的最佳設置是 3-10-16 和 5-34-1。也就是說，重要的是要認識到 MACD 是一個滯後指標，確實需要與另一個指標結合才能真正發揮作用。一些流行的組合是 MACD 與 MFI 或 TRIX，但最受歡迎的組合是 MACD 與布林通道。所有這些都表明 MACD 的設定很重要，但在創建成功的日內交易策略時，還有其他考慮因素會提供更大的幫助。
- 最好的MACD交易策略是什麼？
最適合你的MACD交易策略才是最好的，它將根據每個交易者的心理和交易策略而有所不同。也就是說，有許多指標組合可以很好地與MACD指標配合使用。其中一個是MACD + MFI。這結合了MACD的交叉和MFI的超買/超賣訊號。因此，如果MFI給了資產超買的訊號，我們只需等待MACD上的一個看跌交叉，然後做空。對於超賣訊號和做多也是一樣的。退出訊號出現在MACD在另一個方向交叉的時候。
結論
MACD 指標對基於技術分析的交易非常有幫助。然而，如果沒有其他工具，它的效率也不會很高。與兩個或三個適當的指標一起，MACD 將創建一個系统，使正確的入場點和錯誤的入場點之間具有正比率。這將確保自律的交易者能得到相應的利潤。
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金融市場交易是高風險投資。為了平衡它們，有必要遵循資金管理規則並設置止損。交易者在外匯市場上所做的所有決定均需自行承擔風險。我們建議您先學習我們的初級交易者部分的內容，以便更好地了解如何交易外匯和差價合約。
