如何進行外匯交易？

在全球範圍內，貨幣兌換晝夜不停。據估計，每天的交易額高達 6 萬億美元，僅這一點就足以說明外匯市場蘊藏著巨大商機。

得益於技術的發展，任何交易者都可以更容易地在外匯市場上尋找有利可圖的交易機會。但是，有潛在回報的地方就有風險。本文將為您提供一個循序漸進的指南，使您以正確的方式開始外匯交易之旅。 此外，我們還將介紹流行的外匯交易策略和技巧。

在一家屢獲殊榮、受監管的外匯交易經紀商處開戶，您將獲得無盡的交易機會！

準備您的首次外匯交易

外匯交易回報豐厚，但也存在風險。因此，在沒有正確知識的情況下，切勿冒然進入市場。交易者準備得越充分，成功的機會就越大。

以下是外匯市場首次交易前的關鍵步驟：

第一步：瞭解外匯市場

合乎邏輯的第一步就是了解外匯市場，包括:

• 外匯市場結構
• 外匯市場參與者
• 交易重要術語
• 影響和推動市場的因素
• 等等...

扎實掌握外匯交易基礎知識將有助於您瞭解現有的風險和回報，培養您的交易技能，並指導您善用重要的交易工具和資源。

欲學習更多的外匯交易基礎知識，請閱讀我們的文章：“什麼是外匯"。

第 2 步：選擇外匯交易方式

外匯交易就是買賣（兌換）貨幣。散戶交易者最常用的外匯交易產品是即期外匯差價合約和外匯期權。在AvaTrade愛華，您可以選擇交易差價合約和外匯期權。

外匯差價合約

差價合約（CFD）是一種衍生產品，允許交易者在不實際擁有相關外匯資產的情況下，對其價格變化進行交易。

瞭解更多，請點擊：什麼是差價合約?

外匯期權

外匯期權是一種衍生品合約，賦予您在指定日期以特定價格買入或賣出外匯合約的權利（但不是義務）。

差價合約和期權的盈虧取決於交易頭寸的大小，以及價格在入場點和出場點之間的變動幅度。

瞭解更多，請點擊：期權培訓指南。

選擇適合自己的經紀商

經紀商提供進入外匯市場的途徑。這是每個交易者必須慎重考慮的決定，因為經紀商是您的交易夥伴。

選擇外匯經紀商時需要考慮的因素包括:

1. 監管 – 經紀商合法經營的執照和轄區數量 (監管)、資金安全性、透明化服務以及其他標準。
2. 交易平臺 – 提供多樣化的交易平臺類型、豐富的交易產品、自動化交易策略、跨設備使用的功能、優惠的交易成本等、安全可靠、簡單易用。
3. 交易資源 – 經紀商應為您提供經濟日曆、教育材料、模擬帳戶、交易計算器、風險管理工具等。
4. 付款方式 – 必須有安全便捷的付款方式、快速的入金，最重要的是，還必須有順暢無阻的出金。
5. 客戶服務 – 經紀商應專業、反應迅速並提供卓越的支援。我們提供24/5 多語言客服支持。

AvaTrade 具備以上所有優勢，甚至更多。作為一家聲譽卓著的經紀商，AvaTrade 保證為您提供卓越的交易體驗。

步驟 4：開立交易帳戶

選擇好經紀商後，您應該開設一個交易帳戶來交易您喜歡的外匯產品。請務必查看提供哪些帳戶選項，並根據自己的需要選擇合適的帳戶。

對於所有交易者，尤其是初學者，建議您從模擬帳戶開始，在不冒任何真實資金風險的情況下進行交易練習。當您準備好進行真實盈利的交易時，您就可以切換到真實資金交易帳戶。

今天就開立模擬帳戶來練習所學的交易知識，或者開立真實帳戶開始交易吧！

步驟 5：制定交易計劃

交易計劃是您打算如何進行交易的明確而詳細的計劃。它可以説明您堅持明確的目標，而不是隨意交易。交易計劃詳細說明了以下方面:

• 交易策略
• 交易目標和雄心
• 風險管理
• 交易日誌
• 整體交易規則
• 交易心理學

交易計劃將説明您高效地做出交易決策，並建立必要的交易紀律，從而在外匯市場上不斷取得成功。

步驟 6：選擇交易的外匯貨幣對

在外匯市場上，您可以交易眾多貨幣對，這些貨幣對大致分為主要貨幣對、次要貨幣對和特殊貨幣對。

這些貨幣對在流動性和波動性方面各不相同，從而影響到它們的點差和總體風險敞口。

對於初學者來說，最好選擇流動性高、點差低的貨幣對。此外，還建議交易媒體報導較多的金融產品，以便獲取現成的資訊説明您進行高品質的綜合分析。

您可以在 AvaTrade 上交易的最受歡迎的外匯貨幣對包括歐元兌美元、英鎊兌美元、美元兌日元、美元兌瑞士法郎以及更多... (更多金融產品詳情，請參考: AvaTrade金融產品清單)

步驟 7：分析市場

在外匯交易中，您的盈利或虧損將取決於您在市場中的入場和出場價格。您必須對您偏好的產品進行分析，以確定進入市場的最佳機會以及把握當前機會下的最佳的產品價位。

在外匯市場上，交易者基本上使用 3 種分析類型：

• 技術分析 - 利用價格圖表上的形態、圖形物件和數學函數來預測未來的價格動態。
• 基本面分析 - 依賴於評估影響資產價格的經濟因素，以確定其公平市場價值。
• 情緒分析 - 基於對未平倉買入/賣出頭寸和 COT（交易者承諾）報告中所表達的普遍市場情緒的研究。

歸根結底，策略沒有對錯之分，也沒有優劣之分。理想情況下，每個交易者都應該對所有類型的分析有扎實的瞭解。使用多種類型的分析有助於揭示新的機會，暴露潛在的風險。隨著經驗的積累，您將定制出適合自己個性和風險偏好的交易策略。

步驟 8：買入或賣出

完成對所選貨幣對的分析後，您就可以決定是買入還是賣出。

在外匯交易中，當您預期相關產品價格上漲時，您就會買入（做多）。同樣，當您預期相關產品價格下跌時，您就會賣出（做空）。

例如，在進行分析時，您發現了一個買入歐元兌美元貨幣對的信號，當價格跌至支撐區域時就會觸發該信號。如果當前價格為 1.1750 且正在下跌，交易者可能會在 1.1700 處等待買入，因為預期價格將無法突破該支撐區域。

或者，交易者也可以將 1.1800 的價格視為強阻力區，並在歐元兌美元升至該水準時賣出。

步驟 9：風險管理

外匯市場充滿機遇，但也存在風險。要想獲得成功並保持成功，就必須制定穩健的風險管理計劃。

交易者在市場中面臨的一些風險，包括:

• 波動風險
• 流動性風險
• 杠杆風險
• 市場風險

步驟 10： 監控您的頭寸

外匯市場是高度動態和波動的，這帶來了許多機會和風險。因此，積極監控您的交易頭寸以確保它們與當前市場形勢保持一致非常重要。

不要忽視對倉位元的監控，因為好的交易很容易轉變，反之亦然。把握市場脈搏將有助於您最大限度地減少損失並提高交易利潤。

充分監控交易倉位元的一些策略，包括:

• 關注新出現的新聞和事件
• 設置提醒
• 訂閱交易信號
• 通過社交媒體關注頂級交易者和其他交易者
• 利用交易平臺和應用程式提供的監控和報告功能

步驟 11：平倉

開倉並監控之後，下一個重要決定就是何時平倉。平倉決定了您是盈利還是虧損。一個好的平倉策略可以確保您不會在市場上承受不必要的風險，也不會將豐厚的利潤白白流失。

您可以在以下情況下平倉：

• 觸及您設定的 “止損”或“止盈“價位 (限價和止損委託單）
• 交易時段/交易周已結束，新的交易時段/交易周將出現不可預見的風險
• 您需要避免追加保證金
• 出現了一個新的有利可圖的機會，您想釋放資金
• 市場形勢發生變化，您最初的分析不再有效

外匯交易示例

2015 年 1 月 15 日是外匯市場歷史上最重要的日子之一。這一天，瑞士國家銀行（SNB）放棄了對瑞郎設定的歐元匯率下限。

自 2011 年 9 月起，SNB 將歐元兌瑞郎的匯率設定為 1.2000 的底價。這意味著該貨幣對的匯率不能低於設定的下限。匯率只有上升的空間。

在瑞士央行放棄掛鉤匯率的那一天，歐元兌瑞郎匯率跌至平價以下（1.0000），瑞郎單日漲幅超過 30%。要知道，2014 年全年，歐元兌瑞郎的交易區間都在 1.2000 至 1.2360 之間。然而，僅在 1 月 15 日，歐元兌瑞郎的交易價格就低至 0.8050，損失了約 4000 點。

大多數貨幣對在波動日的平均價格變化約為 100-200 點。這個特殊日子的規模說明了交易者在外匯市場上面臨的潛在風險和回報。

與任何市場一樣，外匯資產的價格受供求力量的影響。引發外匯市場價格變化的一些因素包括中央銀行決策和干預、經濟/政治新聞和事件以及市場情緒。

如需進一步瞭解這些因素以及影響外匯市場的其他因素，請訪問我們的 "什麼是外匯"頁面。

最好的外匯交易策略

有許多交易策略可供交易者用來識別和利用市場中的優質交易機會。對於任何希望在交易中不斷取得成功的交易者來說，重要的是要掌握靈活的策略，幫助自己在不同的外匯市場條件下充分利用機會。

最好的外匯交易策略

價格行為交易

價格行為被認為是最純粹的技術分析形式，通常涉及使用原始價格解釋市場參與者的行為。大多數價格行為策略涉及使用 裸 K圖表和蠟燭圖。

用於分析價格的最常見外匯圖表類型：

• 線形圖 – 這些圖表僅使用收盤價繪製，從而使價格走勢更加平滑，便於清楚地識別趨勢以及主要支撐和阻力區域。
• 柱狀圖和燭臺圖 – 這些圖表提供特定時間段內更詳細的價格資訊。除收盤價外，單個價格條或蠟燭圖還會顯示每個時間段內的開盤價、最高價和最低價。

市場中的價格變動會形成不同類型的蠟燭和蠟燭圖形態。閱讀這些形態可以為瞭解當前市場正在發展或盛行的情緒，從而為我們提供交易的線索。

有許多流行的蠟燭圖形態，如頭肩、雙底和看漲/看跌吞沒形態，它們提供了各種價格走勢線索，如市場趨勢延續、趨勢逆轉和趨勢中性。

趨勢跟蹤策略

市場中有一句名言是: "趨勢是您的朋友"。這個觀點認為，您不需要與市場 "鬥爭"，您只需要與市場 "同行"。趨勢有三種類型： 看漲（上升趨勢）、看跌（下降趨勢）和中性（橫盤）。

在交易方向性趨勢（上升趨勢或下降趨勢）時，重要的是判斷其勢頭、速度和持續時間。橫盤趨勢的特點是價格在支撐區和阻力區之間震盪。市場的波動幅度通常大於趨勢。因此，重要的是要制定策略，利用區間震盪市場中出現的機會。

突破交易

市場從來不會無限制地波動。確定的支撐位和阻力位只要一被突破，新的趨勢會出現。每個交易者都應時刻留意突破機會，以便從一開始就把握新趨勢。

外匯交易技巧

以下是一些成為更好、更穩定的外匯交易者技巧：

1.使用模擬交易帳戶

即使您不再認為自己是初學者，也要始終使用模擬帳戶。類比帳戶將確保您不斷改進交易技能、嘗試新策略、調整新杠杆水準並無風險地探索新市場。俗話說得好: "熟能生巧"。

2.不斷學習

市場是動態的。保持對市場的求知欲，不斷提高自己的交易能力和水準。