拋物線SAR（拋物線止損反轉）是最受歡迎的趨勢跟隨指標之一。它的吸引力在於，它不僅可以幫助交易者識別當前的趨勢，還可以確定趨勢何時「停止並反轉」。拋物線SAR由威列斯·威爾德（J. Welles Wilder Jr.）開發，當它在圖表上繪製時，會根據價格走勢展示出跟蹤價格的拋物線（點）。當價格上升時，看漲的拋物線會在價格下方形成；而當價格下跌時，看跌的拋物線會在價格上方形成，。

當趨勢轉為下行時，看漲的拋物線將停止並反轉，反之亦然。價格下方的拋物線或點總是上升，而價格上方的拋物線則總是下降。結果，這些點能夠跟蹤資產價格，並在價格反轉時精確定位，使得拋物線SAR成為幫助捕捉趨勢市場中最佳進出場點的優秀指標之一。拋物線SAR屬於更廣泛的趨勢跟隨技術分析指標組。這一組的其他常見指標包括移動平均線和一目均衡表。作為一種趨勢跟隨指標，拋物線SAR在震盪或橫盤市場中通常容易發出錯誤信號。

拋物線SAR的計算

拋物線SAR的計算方式是為了確保拋物線（點）盡可能接近價格走勢，這樣可以確保交易者能夠確認現有趨勢或輕鬆發現反轉。

拋物線SAR（PSAR）通過以下公式計算：

上升趨勢：PSAR = 前一個PSAR + AF (EP – 前一個PSAR)

下降趨勢：PSAR = 前一個PSAR – AF (前一個PSAR – EP)

其中：

  • EP代表極端價格。在上升趨勢中，EP是最高價。在下降趨勢中，EP是最低價。
  • AF代表加速因數。預設的AF通常是0.02，大多數平臺允許的AF值最高可達0.20。

上述公式確保了在上升市場中，拋物線會呈現在價格下方；在下降市場中，拋物線會呈現在價格上方。如果價格跌破上升的拋物線，拋物線會跳到價格的上方。同樣，如果價格突破下降的拋物線，拋物線會掉到價格的下方。邏輯上，加速因數越大，拋物線與價格的收斂速度就越快。

讀取拋物線SAR

讀取拋物線SAR非常簡單明瞭。當拋物線（點）位於價格K線圖的下方時，這表示牛市，交易者應該尋找機會下買單；而當拋物線位於價格K線圖的上方時，則表示熊市，交易者應該尋找機會做空單。作為一個經驗法則，當有三個連續的拋物線出現在相反方向時，可以確認趨勢反轉。例如，在上升趨勢中，當價格走勢上方呈現出三個連續的拋物線時，就可確認趨勢反轉。

使用拋物線SAR進行交易

以下是如何解讀拋物線SAR所傳遞的價格資訊：

  • 捕捉趨勢變動
    如上所述，拋物線SAR非常適合用於交易趨勢市場，特別是持續時間較長的趨勢市場。當拋物線位於價格下方時，應該考慮買入；當它們位於價格上方時，應該考慮賣出。拋物線的斜率也表明了趨勢的力度；斜率越陡峭，趨勢越強勁，反之亦然。
  • 了結交易頭寸
    拋物線SAR在趨勢市場中提供了優秀的出場信號。當拋物線翻轉到價格的另一側時，簡單的做法就是了結交易頭寸。如前所述，確認趨勢反轉的最佳時間是當有三個拋物線在價格的另一側出現時。這將是一個平倉信號，但拋物線SAR還可以幫助設置移動止損。

拋物線SAR在趨勢市場中提供了優秀的出場信號。當拋物線翻轉到價格的另一側時，簡單的做法就是了結交易頭寸。如前所述，確認趨勢反轉的最佳時間是當有三個拋物線在價格的另一側出現時。這將是一個平倉信號，但拋物線SAR還可以幫助設置移動止損。

拋物線SAR交易策略

拋物線SAR僅適用於趨勢市場。這意味著在使用拋物線SAR信號之前，確認趨勢是非常重要的。與拋物線SAR搭配使用的最佳交易策略，是與其他技術指標「合作」，這些指標將提供共振信號，以確認市場中的既定趨勢。

以下是與拋物線SAR搭配效果良好的指標：

  • 拋物線SAR交易策略
    拋物線SAR僅適用於趨勢市場。這意味著在使用拋物線SAR信號之前，確認趨勢是非常重要的。與拋物線SAR搭配使用的最佳交易策略，是與其他技術指標「合作」，這些指標將提供共振信號，以確認市場中的既定趨勢。
  • 拋物線SAR和ADX
    ADX（平均方向指數）是最好的震盪指標之一，可以確定趨勢方向和動能。ADX的中心線在50，當讀數高於此線時，表示值得交易的強勁趨勢；低於50的讀數則表明趨勢正在失去動力，市場可能開始橫盤震盪。在趨勢方向方面，ADX有兩條線：+DI（綠線）和–DI（紅線）。當綠線在紅線上方時，表示上升趨勢已經形成；當紅線在綠線上方時，則表示下降趨勢已經形成。當與ADX結合使用時，拋物線SAR能夠在趨勢市場中提供高概率的交易信號。
  • 拋物線SAR和移動平均線
    移動平均線可能是交易者最常使用的技術指標。交易者結合多條移動平均線來確認趨勢並及早發現反轉。當價格位於移動平均線上方時，表示市場處於上升趨勢；位於移動平均線下方時，則表示下降趨勢。移動平均線的斜率表明趨勢的力度如何。移動平均線的交叉還可以幫助交易者及早發現市場中的趨勢反轉。由於拋物線SAR是一種滯後指標，將其與移動平均線結合使用可以幫助確認現有趨勢以及提前偵測潛在的反轉。

使用拋物線SAR在AvaTrade進行交易

在AvaTrade平臺上交易時，利用拋物線SAR信號，並享受以下其他諸多優勢：

  • 先進的交易平臺– AvaTrade提供訪問強大且卓越的交易平臺，這些平臺配備了眾多的交易工具和資源，以優化您的交易活動。
  • 多重時間框架– 在交易平臺上最多可以使用21個圖表時間框架中的拋物線SAR指標。
  • 模擬賬戶 – 使用AvaTrade的模擬賬戶嘗試不同的拋物線SAR策略。使用此賬戶提高您的交易準確性，且不必承擔任何資金損失的風險。

拋物線SAR指標常見問題

  • 什麼是拋物線SAR指標？
    拋物線止損反轉指標，通常稱為拋物線SAR指標，是一種用來預測資產短期動能的指標。它常用的原因並不是為了確定何時進行交易，而是用來確定止損的位置，以防止市場突然變動。該指標的一個獨特之處在於，它假設交易者始終全額投資於市場中，無論是做多還是做空。因此，這使得它在那些永不退出市場、僅在多空頭寸之間切換的交易系統中特別有用。

  • 拋物線SAR指標如何在交易中使用？
    拋物線SAR最適用於穩定趨勢市場。如果市場波動劇烈或呈現盤整狀態，使用此指標時，交易者可能會因頻繁交易而遭受損失。這種情況可以通過在市場分析中添加一個確認指標來避免。拋物線SAR的創建者J. Wells Wilder建議同時使用ADX來更準確地讀取趨勢的強度。在趨勢市場中，穩健的交易更可能帶來長期盈利。

  • 最佳的拋物線SAR交易策略是什麼？
    為了避免市場波動造成的錯誤交易，與拋物線SAR搭配使用其他指標是必要的。最好的策略之一是將拋物線SAR與兩條移動平均線結合使用。這些移動平均線用來驗證當拋物線SAR發出趨勢反轉信號時，是否確實發生了趨勢反轉。通常使用40週期的移動平均線和較快的20週期移動平均線。只有當拋物線SAR發出趨勢反轉信號，並且移動平均線交叉也指示相同的趨勢變化時，才會生成交易信號。

立即在AvaTrade開設您的交易帳戶，或嘗試我們的無風險模擬帳戶！

立即註冊 嘗試免費模擬賬戶

** 免責聲明 – 雖然已進行了充分的研究來編寫上述內容，但這僅供參考和教育用途。所提供的內容均不構成任何形式的投資建議。