斐波那契交易策略
斐波那契比率：不同類型以及如何使用它們
技術分析包括至少 6 個依照斐波那契數列公式繪製在圖表上的指標。在本文中，我們將研究 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台上提供的所有 6 個斐波那契指標。我們也將討論最適合斐波那契指標的技術交易策略。
斐波那契數列及其類型
每個斐波那契指標的核心是以下數列：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89…這個數列中的每個數字都是前兩個數字的和。數列中的任一個數除先前一個數的結果約為1.61。這個值被用作所有斐波那契指標的主要比率。斐波那契數列被用來預測資產價格的進一步趨勢。通常，這些指標與現有趨勢掛鉤，以預測其繼續或修正。斐波那契指標提供了價格變動的基準:價格可能達到什麼水平，它將在哪裡反轉，等等。交易員基於這些價格目標來下訂單。進行止損和止盈。一般來說，斐波那契數列體現的功能類似，但在外觀和功能原理方面有所不同。
斐波那契數列（線）
它是最基本、最受歡迎的斐波那契工具。在圖表上，它看起來像由幾條線組成的網格。它們之間的距離是在斐波那契數列的幫助下計算的。通常，這些線是價格動態的關鍵水平。價格往往會被吸引到這條線上，當接近這一水平時，價格往往會反轉。相反，如果價格突破這個水平，则趋势强劲。
斐波那契線與最後一個明顯的趨勢相關。網格從趨勢的開始(0级)延伸到它的結束(100级)。因此，位於該範圍內的水平(61.8、38.3等)成為可能逆轉的基準，而100點之後的水平(161.8、261.8等)成為趨勢延續的目標。
當跟隨趨勢開單時，您可以在水平線內設定止損，在水平線外設定獲利。當交易回調時，價格目標應該設定在水平線內。您也可以透過下待處理訂單在水平突破時開倉。
斐波那契時區
斐波那契時區從其他斐波那契工具中脫穎而出。此指標可讓您根據先前的動量持續時間預測下一波（回撤或趨勢）形成時間。與線條不同，時區從趨勢開始的極值延伸到反轉點。
時區很少使用，因為每個貨幣對在每個時間範圍內的波長都不同。此外，該工具不提供以特定價格進入市場的具體信號，因此，該工具不提供掛單選項。
斐波那契通道
斐波那契通道是線網的改良版。與總是水平的線網不同，斐波那契通道是可以傾斜的。根據趨勢傾斜的角度不同，您可以建立趨勢線網格，並確定價格目標.
斐波那契通道建立在兩個極值的基礎上(從趨勢方向的第一個到第二個極值):如果有上升趨勢，那麼指標就與最低水平掛鉤，如果有下降趨勢，指標就與最高水平掛鉤。第一個趨勢線，成為主要阻力位或支撐位，是基於這些點。您可以透過移動第二行來調整整個網格的位置。為了確定回撤，你需要開始沿著趨勢方向拉伸通道，從第二個極值到第一個極值。
斐波那契弧線
當價格波動平穩時，弧線是最有效的工具。它用於捕捉趨勢回撤。就像其他斐波那契指標一樣，弧線在趨勢或波浪的邊界之間延伸。同時，可以從趨勢的開始到結束建立弧線，反之亦然。
經典版本只有三個弧線位於初始趨勢範圍內。然而，當價格遠離關鍵點時，線條就會發散，並在一定程度上擴大價格目標範圍。
斐波那契扇形線
扇形是另一種動態斐波那契工具。它可以與從一點向不同方向移動的多條光線進行比較。扇形是基於從第一個趨勢或波點（射線起點）開始的兩個趨勢或波點進行拉伸。
如果在上升趨勢中，扇形線將位於價格圖表下方。如果在下降趨勢中，扇形線將位於價格圖表上方，表示趨勢反轉的水平。此外，斐波那契扇形線可以與動態止損一起使用。您應該跟隨價格的變動，沿著其中一條扇形線移動來保護訂單的安全。
斐波那契擴展
擴展通常被作為波浪分析的輔助工具。此指標是由趨勢波和回撤波的三個點建構而成。擴展可表示趨勢方向的下一個基準。在設定止盈訂單時使用該工具，效率更高。
時區、扇形線和弧線都是非常具體的指標，交易者很少用到(除了專門為這些指標設計的交易系統會用到)。斐波那契數列是一個非常流行的工具，被認為是基本的交易指標，經常與其他策略一起使用(例如，在搜尋其它訊號或確認現有的訊號時)。
調整斐波那契數列並將其添加到圖表中
有兩種方法可以在 Meta Trader 4 交易平台的圖表上添加斐波那契數列：
點擊平台主菜單欄中的「插入」選項，然後選擇「斐波那契」。 6 個斐波那契指標中有 5 個屬於此類；而斐波那契通道屬於「通道」類別。
您也可以在交易平臺頂部面板的快速工具列中選擇所需的指標。預設情況下，此面板上僅提供斐波那契線。您可以透過右鍵按一下選擇「配置」來新增其他指標。這將會打開一個新窗口，您可以選擇要新增到快速工具欄的所有指標。
每個指標加入圖表後，都可以進行調整。你可以改變它的顏色，調整參考點的參數和增加額外的水平線。
斐波那契數列交易
斐波那契水平（線）既可以用作獨立指標，也可以用作基於其他指標的策略的一部分。使用斐波那契水平線開倉的最簡單方法之一是在回調後突破 100 水平線時設定掛單。為此，您需要在趨勢波形成後將斐波那契網格從端點極值拉伸到趨勢的起點極值。
之後，止損單設定在 100 水平線以下/之上。止損可以設定在 100 水平線與掛單相同的距離（謹慎策略）或接近 61.8 水平線（激進策略）
當止損設定為61.8時，風險/利潤比率約為1:1.5，較謹慎的情況下比率約為1:5。
斐波那契數列交易策略
斐波那契數列通常用於確認入場點或設定止損和獲利。使用斐波那契數列、移動平均線和 MACD 建立交易策略是一個很好的範例。首先，您需要在圖表中新增趨勢指標和振盪器。 MA 週期為 10，MACD 設定為預設值。
下面的交易採用了這個演算法(這個例子用賣單舉例):
- 價格向上穿越移動平均線。
- MACD長條圖與線的交叉方向相同。
- 斐波那契網格沿著最後一個明顯的趨勢波被拉伸。如果價格同時穿越移動平均線，且在水平線反彈或突破所需方向，則會開立賣單。
- 止盈可以設定在之後的某一條斐波那契水平線。止損可以設定在之前的水平線。
此策略適用於所有主要貨幣對的交易。最佳時間區間是 H1-D1。
斐波那契數列的優點和缺點
斐波那契数列的主要優點是其多功能性。這些工具基於一百多年的理論，幾十年來一直在股票市場和外匯市場分析中廣泛使用。最近，它也被應用於加密貨幣交易中。该工具的多功能性使其与市场变化紧密相关，无论市场是波动较大还是较为平静。
此指標的另一個優點是適用範圍廣。斐波那契水平線既可以用來開倉新訂單，也可以用來尋找市場退出點。斐波那契指標的主要缺點是需要進一步分析。但可以與其他指標搭配使用來彌補其缺點，可以將它們都添加到交易圖表中。它們有自動設定的初始值，並開始產生交易訊號。然而，交易員必須自行確定相關值，手動設定這些水平線。
斐波那契水平將成為經驗豐富的交易者的絕佳工具，幫助他們在金融市場上獲利。然而，初學者將受益於首先學習波浪理論的基礎知識。在開始使用各種斐波那契工具之前，他們也應該掌握水平線交易的基本方法。金融市場交易是高風險投資。為了降低這些風險，有必要準確遵循資金管理規則並始終設定止損。本文不構成投資/交易建議。
斐波那契交易策略常見問題解答
- 什麼是斐波那契交易？
斐波那契交易是基於義大利數學家萊奧納多·斐波那契在 13 世紀發現的一系列關鍵數字而進行的交易。這個數列是透過將數列中後面的兩個數字分別相加來建立的。因此這個級數從0 1 1 2 3 5 8 13 21，一直到無限。在金融市場的技術分析中，數字本身並不像數字之間的比率那麼重要。交易者使用這些比率——23.6%、38.2%、50%、61.8%和100%——來確定市場的支撐和阻力區域。
- 什麼是斐波那契回撤交易策略？
斐波那契回撤水平線是透過取得圖表上的高價點和低價點，並水平標記圖表上的關鍵斐波那契比率來創建的，從而創建價格可能反轉的支撐和阻力區域。通常，這些水平線被用作趨勢交易策略的一部分，交易者在達到關鍵斐波那契比率時尋找價格回撤，然後按照原始趨勢的方向進入。交易者經常在他們的交易策略中添加其他指標，以確認斐波那契回調所給予的信號。
- 如何在交易中使用斐波那契擴展？
斐波那契擴展是超出 100% 水平的水平線，交易者經常使用這些水平線來確定退出交易和獲利了結的潛在良好區域。它們也可能是觀察逆轉或回調的好區域。主要的斐波那契擴展水平線為 161.8%、261.8% 和 423.6%。值得注意的是，斐波那契擴展區域只是有可能產生利潤的區域。例如，價格可能會略高於 161.8% 的水平線，然後反轉，或者可能會在接近該水平線時停止並反轉。
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