什麼是布林線?

「布林線」或者「布林通道」是一種有效且常見的技術分析指標,交易者使用它來瞭解特定金融產品的價格波動性。該指標以其創建者、著名技術分析師約翰·布林格 (John Bollinger) 的名字命名,他於 1920 世紀 80 年代創建了該指標。它由簡單移動平均線 (SMA)、其上方的上軌線(正標準差)和下方的下軌線(負標準差)組成。

標準移動平均線繪製了一系列平均價格,從而形成平滑的價格行為線,但布林線包含標準偏差,以確保在類似通道的隧道內觀察到價格行為。布林線的另一個獨特之處是它們非常靈活。例如,它們是動態的,因為它們可以適應不同的市場條件並交易各種金融工具,包括股票和外匯。這意味著它們可以成為對所有類型的交易者有吸引力的工具。布林線的計算非常簡單。中間帶的計算方式為 20 日簡單移動平均線 (SMA),如下所示:

中間帶 = 20 天簡易移動平均線

下軌 = (20 天價格標準差 x 2) + 20 天簡單移動平均線

上限 = 20 簡單移動平均線 –(20 日價格標準差 x 2

在此計算中,SMA 是 n 個週期/n 個週期內收盤價的總和。

如何使用布林線進行交易

布林線是一個強大的指標,可為市場交易者提供多種交易訊號。大多數交易者將其用於市場分析、作為測量波動通道的範圍及動量的工具。作為波動性通道,交易者會觀察市場的波動性線索的上限和下限。特別是,交易者會關注布林線的擠壓,這種情況發生在布林通道上軌和下軌收斂或聚集在一起時,尤其是在趨勢期之後。布林通道的擠壓或收縮意味著基礎市場的波動性較低。市場的低波動期通常伴隨著高波動期,由此產生的或預估將產生的波動為交易者提供了從中獲取巨額利潤的有利機會。因此,擠壓是突破前的價格盤整期。

當市場出現劇烈波動時,布林通道的上下限將會發散或擴大。當指標的上限被突破時,市場就會出現看漲突破(表示買進機會)。同樣,看跌突破(表示賣出機會)通常會透過突破下軌來確認。理想情況下,有效突破會發生在成交量較大的情況下,它代表市場參與者的信念。通道被擠壓變窄不會為即將到來的突破提供任何方向提示,但在某些情況下,交易者可能會偏向先前的價格趨勢。

抓住風險/回報機會,利用布林線進行突破交易非常有效。一般來說,更強烈的擠壓可能會導致更強勁的突破。同樣,擠壓時間越長,預期的突破就越強。當使用布林通道進行突破交易時,止損通常設定在先前擠壓的相反帶之外。例如,如果資產價格向上突破,在擠壓期間買入頭寸的止損將設定在下限之外。當用作動量工具時,布林線可用於識別市場中的超買和超賣狀況。布林線在計算中使用標準差,並將其用作動量工具,允許交易者使用平均值回歸的概念進行交易。

該理論認為,隨著時間的推移,資產的價格往往會恢復到其平均價格。例如,如果資產價格下跌“太多”,它往往會恢復到“正常”價格。在這種情況下,「正常」價格區域位於上限和下限範圍內或中間範圍附近。只要觀察圖表上的布林通道,交易者就可以察覺出價格是處於極端情況。平均值迴歸非常適合交易區間市場,上限和下限分別充當阻力線和支撐線的動態線。這意味著交易者會在價格處於或接近下軌線時買入,而在價格處於或接近上軌線時賣出。

雖然這是交易區間波動市場的絕佳策略,但在價格可能長期處於波動區間的趨勢市場中,它可能會產生很大的誤導。在此類市場中,布林通道可以用作趨勢追蹤指標。在強勁且長期趨勢的市場中,布林通道通常會朝趨勢方向傾斜。趨勢市場的想法是找到加入或進入主導趨勢的簡單方法。這意味著在市場回撤或回撤後找到優質的價格點。在強勁的上升趨勢中,布林線將向上傾斜,價格通常會「擁抱」布林線的上軌。當市場出現回撤或回檔時,中低波段將為入場目標提供很好的價格點。在下降趨勢中,交易者會在回調或回調後尋求在中線或上線進行交易。

可以看出,布林線是一個強有力的指標,可以說它是為了「遏制價格」而設計的。它的所有頻段都突出了市場上有價值的價格區域。但這種赤裸裸的資訊可以與 MACD 或 RSI提供的交易訊號相補充,該指標將顯示價值價格區域的趨勢強度和動量。例如,在上升趨勢中,當 RSI 發出超賣訊號時,交易者可以在中線和下線進行買入交易。 RSI 還可以在突破期間透過顯示是否有足夠的動力來維持由此產生的走勢來進行驗證。這是透過觀察中心線來完成的。例如,如果價格突破下軌,當指標跌破 50 線時,RSI 將發出明確的賣出訊號,表示市場看跌勢頭增強。

當使用布林通道交易趨勢市場時,隨著價格繼續「擁抱」相關帶,保持對整體趨勢的更大視角非常重要。這通常是透過使用雙布林線策略來完成的。這涉及在圖表上使用兩個布林線:第一個是預設指標(中間的 20 SMA 和 2 個標準差),第二個是預設的 20 SMA 但有 1 個標準差 (SD)。使用此策略會產生三個興趣區域:買入區域、中性區域和賣出區域。買入區域是第一個上部 SD 和第二個上部 SD 之間的區域 – 它位於中帶上方。當價格位於買入區域時,這是做多的訊號。

中性區是上部第一 SD 和下部第一 SD 之間的區域。它是次要布林線覆蓋的區域。當價格處於中性區時,基本上沒有方向,交易者不應該在市場上下任何訂單。賣出區域是第一個較低標準差和第二個較低標準差之間的區域 – 它位於中帶下方。當價格處於賣出區域時,這是做空的信號。在趨勢市場中,當價格回檔突破中間區間或突破相反區域時,交易者可以考慮平倉頭寸。例如,在上升趨勢中,只要價格位於買入區域,交易者就可以保持多頭偏好。當價格跌破中間區間或突破賣出區域時,可以清倉多頭頭寸。在強勁趨勢中,中線可以作為設定追蹤停損的參考點。

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期權交易中的布林線策略

事實上,布林通道能很好地適應波動的市場狀況,使其成為期權交易中最重要的技術指標之一。此指標可用於識別波動性變化的時期以及資產價格的潛在變化。就波動性而言,相對於資產的近期歷史,布林通道能夠顯示波動性何時達到極低水準。它們透過相互移動和「擠」在一起來做到這一點。期權交易者將這種低波動期稱為盤整。然後,他們將根據資產價格爆發和市場波動時形成的新價格趨勢進行交易。

使用布林通道指標的一大好處是,在視覺上很容易識別市場在短期內更有可能突破的時期。這樣做的主要好處是,它使期權交易者能夠控制市場上存在的風險,同時也提供了確定潛在獲利交易機會的能力。布林通道擠壓和擴張分別意味著低價格波動和高波動。這使得布林通道在期權市場上發揮了有效的波動率交易指標的作用,在期權市場上,交易者可以在預期市場高波動時使用多頭跨式和跨式期權交易,或者在預期市場低波動時使用空頭跨式和跨式期權交易的組合.

加密貨幣交易中的布林線

加密貨幣是一種令人興奮的在線交易新金融資產。交易者也可以使用布林線作為可以幫助他們在加密貨幣領域進行有效交易的指標之一。此指標仍具有與其他金融工具相同的用途,即顯示資產價格的波動性。因此,交易者將密切觀察布林線下軌和上軌之間的收縮和擴張。當交易者喜歡的加密貨幣和代幣的價格預期出現高波動時,加密貨幣交易者可以相應地調整自己的頭寸。

有趣的是,布林線能夠捕捉給定資產或加密貨幣約 90% 的價格走勢。當資產價格高於或低於設定的布林通道時,這意味著正在出現交易機會。也就是說,當加密貨幣的價格高於布林線上限時,這表示該加密貨幣已超買,並且可能很快就會回調。這是在代幣價格下跌之前出售的理想時機。另一方面,如果加密貨幣的價格處於布林線下軌並跌破布林線下軌,則表示該貨幣已超賣。對於加密貨幣交易者來說,這是一個買入訊號。

這種方法可用於在 AvaTrade 平臺上交易各種加密貨幣,包括比特幣、乙太坊、萊特幣等。值得注意的是,反彈或反轉策略也可以應用於加密貨幣交易。也就是說,當價格在看漲趨勢中接近布林通道上軌或在看跌趨勢中接近布林通道下軌時,您可以為價格反轉做好準備。在多數情況下,重要的是要明白僅僅因為價格觸及相應的布林帶,並不表示出現超賣或超買情況。為了驗證這些訊息,這種方法需要與其他技術指標結合起來,幫助交易者將最佳反轉點的可能範圍縮小到最小。交易者可以使用布林線、移動平均線、RSI 和振盪器來制定加密貨幣交易策略。雖然指標組合不一定能提供完全準確的反轉點,但它們可以幫助縮小潛在反轉點的範圍。

在AvaTrade上使用布林線

瞭解布林通道的工作原理可以提高您的交易準確性,而實際操作累積經驗是熟悉此指標的最佳方式。這包括在受到多重監管且屢獲殊榮的 AvaTrade 開設交易帳戶,然後測試布林線以及使用平臺上提供的其他技術指標和工具。另一個主要優勢是,AvaTrade為您提供了廣泛的資產選擇,包括外匯交易、股票、加密貨幣和指數交易。為了幫助交易者進行交易,AvaTrade 提供免費的模擬交易帳戶。模擬帳戶使交易者能夠測試交易平臺以及可用的指標和工具,而無需承擔任何資金損失的風險。這是測試布林線以及如何將它們有效地添加到您的交易策略中的理想環境。

布林線交易策略常見問題解答

  • 什麼是布林線?
    布林線是約翰·布林格 (John Bollinger) 在 20 世紀 80 年代創建的技術分析工具。這些波段用於深入瞭解多種資產類型(包括貨幣、股票和大宗商品)的價格和波動性。布林通道非常有用,因為它們可以幫助確定超買/超賣水準、監控突破或用作趨勢追蹤工具。在圖表上,布林線由三條線組成。中線使用簡單移動平均線,上下線放置在距中線兩個標準差處。

  • 如何使用布林線進行交易?
    首先要瞭解的是,布林線通道本質上是告訴你價格離平均值有多遠。這是非常有用的資訊,因為隨著時間的推移,價格趨向於平均水準。這意味著接近布林通道頂部的價格被認為是超買,而接近布林通道底部的價格被認為是超賣。當另一個指標與布林通道結合起來確認市場的超買或超賣性質時,在市場中交易就變成了一項簡單的任務。

  • 最好的布林線交易策略是什麼?
    基本的超買/超賣交易策略可以很好地利用布林線,但不能在不考慮整體市場的情況下盲目使用。因此,僅在價格到達通道底部時買入或在價格到達頂部時賣出是行不通的。雖然這種策略在區間波動的市場中非常有效,但在趨勢市場中卻會失敗。如果交易者確定市場是區間波動的,那麼在布林通道頂部和底部進行交易將會成功。如果市場呈現趨勢,交易者如果想要成功,就應該只按照趨勢的方向進行交易。

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**免責聲明 –本文章在編寫時雖然已進行適當的研究,但本文仍然只是資訊性和教育性的文章。所提供的任何內容均不構成任何形式的投資建議。