艾略特波浪理論 – Elliott Wave Theory
艾略特波浪理論 (Elliot Wave Theory) 被認為是金融市場的「聖杯」之一。20 世紀 30 年代Ralph Nelson Elliott創建了艾略特波浪理論並以他的名字命名，本質上是一種自然法則，描述了市場參與者的集體心理和情緒如何驅動標的資產的需求和供應。
拉爾夫認為，可以識別市場參與者的極端行為，從而可以準確的預測不同市場的可投資週期的起點、延續或終點。艾略特波浪理論解釋了市場情緒如何在樂觀和悲觀之間轉變，同時體現在標的資產價格的供需上。
拉爾夫認為，可以識別市場參與者的極端行為，從而可以準確的預測不同市場的可投資週期的起點、延續或終點。艾略特波浪理論解釋了市場情緒如何在樂觀和悲觀之間轉變，同時體現在標的資產價格的供需上。
一般來說，脈衝波沿著主要趨勢的方向移動，而調整波則與趨勢相反。理解這個原理後，艾略特波浪可以幫助交易者將當前的價格走勢置於情境中，以便在未來的趨勢中獲利。
艾略特波浪原理
如上所述，趨勢市場的價格以 5-3 波模式波動。前 5 波（推動浪）標示為 1-2-3-4-5，最後 3 波（調整浪）標示為 a-b-c。
以下為牛市情況的說明。在熊市中則情況相反。
推動浪
推動浪描述了投資者的情緒如下：
- 第一浪
這是看漲趨勢的開始。價格較低，早期逆勢投資者認為市場超賣且價格低廉。價格小幅上漲，但成交量極小，推動需求走高。 - 第二浪
這是推動階段的第一個修正浪。第二浪修正了第一波的走勢。這會觸發修正走勢。一般來說，第二浪永遠不會跌破第一浪低點。 - 第三浪
這是一個推動階段，到目前為止，標的資產已經引起了認為其價值被低估的投資者的注意。標的資產的基本面也向好，投資人積極推高需求。這是最大的推動浪之一，隨著價格持續走高，它吸引來了投資者，第 3 浪永遠不會是前三個浪中最短的，並且總是會超過第 1 浪的最高點。 - 第四浪
這是推動階段的第二個修正浪。一旦突破前期高點，獲利回吐勢在必行。這是第四浪的觸發因素。一般來說，第四浪不能與第一浪重疊。這意味著第四浪的低點無法突破第一浪的高點。 - 第五浪
這是本階段最後的推動浪。投資者的情緒非常樂觀，第四浪引發了消息靈通的投資者群體的巨大需求。
調整浪
在推動階段的五浪之後，早期逆勢投資者現在認為市場價格過高，這觸發了 a-b-c 修正階段。
這些波浪描述了投資者如下情緒：
- A浪
這是修正階段的第一個衝擊熊市走勢。投資者情緒仍然看漲，但非常謹慎。內在的恐懼驅使價格下跌。 - B浪
這一浪修正了A浪的衝動性空頭走勢。一些投資人可能仍認為此浪是先前主導多頭趨勢的回歸，但B浪以低成交量為支撐，未能衝破A浪的高點。 - C浪
價格暴跌，投資人現在意識到市場正處於熊市模式。通常，C 浪會延伸到 A 浪的低點之外。艾略特波浪理論的一個重要原則就是一段大波浪一定是由幾段小波浪組成的。推動浪將由1-2-3-4-5子浪組成，調整浪將由a-b-c子浪組成，依此類推。此外，艾略特波浪還確認市場本質上是分形的，並且可以在任何時間範圍或市場中分析波浪。
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艾略特波浪和斐波那契
艾略特波浪理論從本質上是以斐波那契原理為基礎。這兩種理論因為都是以“自然法則”為基礎，所以融和到一起很正常。艾略特波浪試圖將市場的不斷漲落置於可辨識的模式中，以便能夠輕鬆預測未來的價格走勢。
但斐波那契數列為建立明確的價格區間提供了數學方法基礎，波浪在該價格區間波動。
斐波那契數列會繪製出回撤和擴展範圍。斐波那契回撤顯示回撤走勢可能會在何處結束，以便價格可以恢復到趨勢方向，而斐波那契擴展試圖預測趨勢走勢在回撤或逆轉之前可能到達的位置。交易者本質上是觀察斐波那契水準，以便利用艾略特波浪交易機會。
艾略特波浪交易機會
上面討論的波浪原理指導投資者如何利用艾略特波浪抓住交易機會。通常，推動階段更容易識別主要趨勢方向的交易機會，而不是試圖抓住 a-b-c 階段去交易。
以下是如何實施艾略特波浪交易機會的範例：
- 第三浪和第五浪
由於第一浪代表趨勢剛開始，第三浪是生命週期中的浪之一，因此投資者可以尋求利用第三浪。為了確定第三浪的開始時間，交易者需要留意第二浪的結束時間（該浪不能低於第 一浪），這就是斐波那契回撤工具的用武之地。需要留意的回撤水準為 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。回撤水準代表了可能的支撐區域（在牛市中），第三波將在此處開始。同樣的道理也適用於交易第五浪，這將涉及觀察修正第四浪將在哪裡結束。 - 設定停損和止盈
在投資中，穩健的退出策略將確保利潤最大化和風險最小化。艾略特波浪有助於設定最佳停損和獲利點。例如，當交易第 3 波時，投資人會知道第 2 波不能跌破第 1 波的低點；這意味著下達停損單的最佳時機將恰好低於波浪 1 的低點。同樣，第 4 波也不能與第 1 波重疊；這意味著，在交易第 5 浪時，設置停損的最佳點將略低於第 1 浪的高點。利用斐波那契擴展工具，投資者將利潤水準鎖定在 161.8% 的水準。
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艾略特波浪理論常見問題解答
- 如何使用艾略特波浪理論？
艾略特波浪理論是一種價格分析方法，其基礎是價格在短期和長期的時間範圍內以相同的模式移動。透過繪製這些走勢或艾略特波浪圖表，交易者能夠預測市場中價格的下一步走勢。每個趨勢有5段波浪，透過識別市場在這5段波浪中的位置，我們可以知道價格下一步將走向何方。對趨勢的預測是透過測量圖表上的波浪，測算距離與多個重複比率的乘積來進行的。
- 艾略特波浪理論在交易中有效嗎？
艾略特波浪理論是一種強大的預測工具，在交易中透過突出重複的、可預測的模式以及每個連續波浪之間的設定比率來發揮作用。因為該方法有非常明確的規則，只要交易者有紀律遵守這些規則，他們就可以使用這種價格分析方法來取得成功。這些規則對趨勢走勢和回調或逆轉的深度和長度進行高度準確的估計，這使交易者有機會進行高機率交易。
- 艾略特波浪理論準確嗎？
當無偏差地遵循規則時，艾略特波浪理論可以極為準確。對於趨勢中可能的回調深度，這些明確的規則為交易者提供了非常具體的指導方針，這使交易者能夠準確定位反轉區域，並透過精確的限價和止損訂單利用這些區域。由於艾略特波浪理論中的五個分形波遵循非常具體的比率，因此很容易對價格將要反轉的區域做出準確的預測。
** 免責聲明 –本文章在編寫時雖然已進行適當的研究，但本文仍然只是資訊性和教育性的文章。所提供的任何內容均不構成任何形式的投資建議。
