如何交易指數?

通過我們富有洞察力的指南和實用技巧,發掘指數交易的潛力。

學習如何分析指數走勢,執行交易、並做出明智的交易決策。




指數提供了一種接觸全球金融市場的獨特方式。假設您已經知道什麼是指數,以及指數是如何構成和計算的,那麼現在就是深入瞭解如何有效交易指數的時候了。

如何交易指數?

指數本身並不是一種可交易的金融產品,它只是用來衡量一籃股票的表現。儘管如此,您還是可以通過各種方式來瞭解指數在市場中的表現。

在AvaTrade,您可以通過差價合約(CFDs)進行指數交易,差價合約是一種杠杆產品。差價合約是一種金融衍生產品,允許交易者在不擁有任何資產的情況下,對標的資產的價格變化進行投機。

差價合約沒有合約金額或到期日等交易限制。通過差價合約交易指數,您還可以在價格上漲或下跌時獲利。

AvaTrade 通過兩種不同的合約類型提供可交易的指數差價合約:

  • 指數期貨差價合約
  • 指數期貨差價合約以相應的指數期貨合約為基礎,其交易時間比指數本身更寬泛。其特點是定價透明,交易無傭金或任何管理費。適合所有類型的交易者,在某些司法管轄區,它們不需要繳納資本利得稅或印花稅。

  • ETF 差價合約
  • 交易所交易基金 (ETF) 是在證券交易所交易的衍生金融產品,與個股類似。它們旨在跟蹤特定市場指數的表現,同時為投資者提供多樣化、流動性和便利性。

    您可以在 AvaTrade 交易各種全球指數差價合約,交易條件極具吸引力,例如靈活的杠杆、多平臺功能、屢獲殊榮的客服團隊以及國際監管



如何開始交易指數差價合約

以下是學習如何交易股票指數的簡要分步指南:

  • 選擇可靠的經紀商
  • 成功交易的最關鍵因素之一是選擇適合您的經紀商。第一步是檢查您首選的經紀商是否在您所在的司法管轄區受到監管。您還應該檢查經紀商提供的交易條件、入金/出金方式、可用交易平臺、客戶服務等。

  • 開立交易帳戶併入金
  • 開立真實帳戶和模擬帳戶。在 AvaTrade,您可以通過開設網頁版交易平臺 (WebTrader) MetaTrader 4 (MT4) MetaTrader 5 (MT5) 帳戶進行指數交易。有些指數是MT5平臺獨有的,因此您在決定使用哪種平臺之前需要考慮這一點。

    您還可以根據自己的具體需求和資質選擇不同的帳戶類型,如零售帳戶、專業帳戶和伊斯蘭帳戶(無隔夜利息)。

    您需要交易資金來進行交易。您可以使用借記卡/信用卡和電匯等安全便捷的方式為 AvaTrade 帳戶充值。還有其他電子錢包可供選擇,如 Skrill、Neteller 和 PerfectMoney。

    在 AvaTrade,您可以用美元、歐元、英鎊或澳元持有帳戶餘額。最低存款要求為 100 個單位的首選基礎貨幣。例如,如果您使用美元,最低初始資金要求為 100 美元。

  • 選擇您想要交易的指數
  • 現在是選擇您希望交易的指數的時候了。在選擇交易指數時,需要考慮的因素包括: 交易條件、交易時間和您的風險偏好。

    您可以流覽所有 AvaTrade 指數的交易條件。

  • 開始交易
  • 決定交易哪個指數後,就可以在市場上建立交易頭寸了。您可以在預期相關指數價格上漲時買入(做多),也可以在預期相關指數價格下跌時賣出(做空)。

    下面我們將探討影響指數價格的不同因素。您還可以訪問我們的教育版塊,瞭解不同的技術分析方法,説明您更好地進行指數交易。

  • 監控您的交易
  • 開倉後,您需要對交易進行監控。一般來說,建議您在交易前制定明確的計畫。這意味著止損和盈利目標都要到位。

    指數構成的性質意味著可能會有各種因素引發價格波動。例如,單一成分股公司管理層的重大變動可能會影響整個指數的價格。

    通過交易監控,您可以評估您的交易頭寸是否按照預期執行,或者您是否需要採取任何決策和行動來降低您的風險敞口或提高您的潛在盈利能力。

    在 AvaTrade,您可以通過我們獨家的、屢獲殊榮的AvaTradeGo移動交易,方便隨時掌握您的指數交易倉位元。

  • 關閉交易
  • 當您的止損或止盈訂單達成時,您的交易將自動平倉。

    當價格對您不利時,止損單有助於限制您的損失,而止盈單則有助於確保您的利潤。根據您的交易策略和計劃,您可以隨時手動平倉,以提前減少損失或獲得部分利潤。


影響指數價格的因素

以下是影響指數價格的一些因素:

which factors influence the index price

  • 經濟新聞
  • 指數是一種基準產品。它們的價格會受到廣泛的經濟新聞和事件的影響,如利率變化、通貨膨脹資料、中央銀行公告、就業資料和其他經濟指標

  • 公司財報
  • 公司財報提供的基本資訊包括: 收入、利潤/虧損、增長率、股息、未來業績指引、公司公告以及股東需要瞭解的其他相關資訊。

    雖然收益報告是按計劃發佈的,但公司可能會發佈一些可能影響其股價和整體指數的意外公告。一些重要的公司公告可能包括管理層變動、監管審批、新市場擴張、訴訟等。

  • 指數構成的變化
  • 指數會根據其構成標準定期重新平衡。這種重新平衡會導致成份股權重的變化以及一些股票的增減。這些變化會導致整體指數的價格變動。

  • 匯率變動
  • 指數會受到匯率變動的影響,這取決於其成分股。例如,如果指數由以美元產生收入和利潤的公司組成,那麼成分股的價格可能會根據貨幣的強弱而上漲或下跌。

  • 地緣政治新聞和事件
  • 作為基準金融產品,指數的價格容易受到本地和跨境政治風險的影響。貿易協定、貿易戰、選舉和移民政策等地緣政治新聞和事件,會引發市場參與者的不確定性並影響指數價格。

  • 大宗商品價格
  • 石油黃金等重要商品的價格會影響指數價格。例如,石油會影響生活成本和市場消費水準。這會影響各公司的收入和利潤,從而影響指數價格。

  • 投資者情緒
  • 投資者情緒是市場參與者對某項資產的集體感覺。它可能受到上述因素的影響,甚至是社交媒體上的謠言。

    當投資者感覺看漲(樂觀)時,他們往往會在市場上表達這種情緒,創造需求,從而引發指數價格上漲。同樣,如果他們感覺看跌(悲觀),也會導致價格下跌。


指數交易策略

指數是一種獨特且潛在利潤豐厚的金融資產。以下是指數交易者使用的一些頂級策略:

  • 日內交易 - 在同一交易時段/日內開倉和平倉
  • 新聞交易- 跟蹤新聞,如公司收益報告、政治和監管事件
  • 突破交易– 監控價格走勢,把握趨勢時機,在最佳時機買入和賣出
  • 技術分析- 利用價格走勢和布林線等指標
  • 頭寸交易- 根據較長時間框架的市場前景建立長期頭寸
  • 趨勢交易- 緊跟市場趨勢

指數交易時間

指數交易時間取決於其上市交易所的營業時間。這通常是指數成分股的交易時間,也是指數較為活躍的時間。


指數國家指數交易時間(週一至週五格林尼治標準時間)差價合約指數交易時間(週一至週五格林尼治標準時間)
US_500US14:30-21:0022:00-20:59
US_TECH100US14:30-21:0022:00-20:59
DAX 30GERMANY08:00-20:0000:15-19:59
CAC 40FRANCE08:00-16:3006:00-19:59
UK_100UK08:00-16:3000:00-19:59
NIKKEI225JAPAN00:00-02:30 and 03:30-06:0023:30-06:24 and 06:55-20:44
CHINA A50CHINA01:30-07:0001:00-08:29 and 09:00-20:44

* 雖然這些是官方交易所的開放時間,但必須指出的是,大部分指數交易是在期貨等衍生產品市場進行的。這在技術上意味著它們可以在交易所開放時間之外進行交易,休息時間極短。


指數交易示例

在差價合約交易中,您的盈利和虧損取決於您的合約大小以及入場和出場之間的價格差。在AvaTrade愛華,交易初學者可以在自己喜歡的指數上,進行小至 0.01 合約大小的交易。經驗豐富的交易者可以使用杠杆進一步提高他們在市場中的風險敞口。

讓我們來看看如何讀取股票指數。

在所示的報價示例中,第一個價格是 “賣出價” ,第二個價格是 “買入價”。

例如,如果您決定買入10 個單位的 US500 指數,頭寸價值將為 45297.5 美元(4529.75*10)。

如果您使用 100:1 的杠杆進行交易,那麼您只需要 452.975 美元的保證金資本就可以開倉。

一段時間後,假設您對價格的預測是正確的,指數現在按照 4700 美元的新報價進行交易;您的倉位現在價值 47000 美元(4700*10)。

您現在的毛利潤為 1702.5 美元(47000-45297.5 美元)。如果持倉過夜,您的淨利潤會略有不同,這取決於點差以及正/負掉期利率。


指數交易技巧

以下是供初學和經驗豐富的交易者使用的一些重要的指數交易技巧:

Index Trading Tips for Beginners and Experienced Traders

  • 選擇一家好的經紀商
  • 確保選擇一家出色的受監管的經紀商,提供多樣化的指數選擇以滿足您的交易需求。一家好的經紀商將為您提供一個安全和透明的交易環境,使您在交易指數時能夠更加放心。

    AvaTrade愛華在多個頂級司法管轄區受到監管,我們提供來自世界各地主要交易所的多樣化指數選擇。

  • 瞭解您交易的指數
  • 瞭解您希望交易的指數類型是至關重要的。您對指數以及影響它的因素有越多瞭解,您就越有可能更容易識別機會和風險。

    您應該瞭解的一些關鍵指數資訊包括:構成結構,成分權重,主要價格影響因素,最大杠杆水準,開市時間以及其他相關的交易參數。

  • 制定交易計畫
  • 交易計畫將包括您的策略和其他幾個交易目標,以指導您的市場決策。例如,短期指數交易者可能計畫在高波動時期進行交易,比如交易所開市時間或重要公司業績報告發佈時。

    一個好的交易計畫將使您能夠客觀地利用市場機會,並幫助實現高水準的自律和一致性。

  • 始終使用止損
  • 指數可能是波動性很大且趨勢性很強的資產。這意味著錯誤的價格預測可能導致重大損失。因此,始終使用止損是非常重要的,它將在價格對您不利時限制您的損失。

  • 嘗試新的指數和策略
  • 指數市場很廣泛,因此存在許多交易機會。因此,使用模擬帳戶探索新的指數,並用它來測試新策略是行之有效的。

    例如,在AvaTrade,我們有大量主要和知名的指數,但我們還有一系列小型和專業指數,如:中國互聯網、NFT巨頭、大麻指數、遠端經濟等。

  • 記錄和回顧您的交易活動
  • 您需要對您的交易負責任,這樣才能更容易地馬到成功。因此,建議您保持對您的指數交易活動的詳細記錄。這應包括每筆交易的詳細資訊,您所使用的交易分析方法,您涉及到的交易情緒,交易結果以及所有相關的經驗教訓。

    回顧這份日誌可以説明您識別您交易活動中需要加強的方面。例如,您可以識別大量獲利的交易時段,並在這些時段更頻繁地交易。

    另一方面,這樣您才會發現需要改進的弱點,以便在下次交易避免上次的錯誤。

為什麼選擇AvaTrade交易指數

  • 全球監管- AvaTrade是一家在全球多個頂級司法管轄區取得監管資格的聲譽卓著的經紀商。作為一家頂級經紀商,您可以安全和安心地交易指數
  • 廣泛的交易平臺- 在您感興趣的平臺上交易指數。在AvaTrade,您可以選擇使用MT4MT5WebTraderAvaTradeGO應用程式交易指數。
  • 差價合約交易- AvaTrade提供各種主要和次要指數差價合約。享受我們的指數差價合約交易優勢,如盤後交易時間,最高400:1的杠杆,有機會從市場漲跌中獲利,以及非常低的點差。
  • 全面的教育資源- AvaAcademy對AvaTrade客戶免費開放,我們的教育頁面對所有人都保持開放。您可以訪問有關不同指數特徵、影響價格的因素以及最佳交易策略的資訊庫。通過AvaTrade建立您的交易知識、技能和經驗,成為更好的指數交易者。
  • 有利的交易條件- 在AvaTrade,您可以通過透明的價格、有利的保證金要求以及所有訂單的快速執行來交易指數。歡迎您點擊我們的訂單類型頁面,讓您在交易上更好地控制風險,更加得心應手!
  • 實用的交易資源- 獲取獨家的AvaTrade交易資源,如Trading Central和AvaSocial,這將有助於在您交易指數時提升您的表現。
  • 卓越的客服支援- 當您聯繫AvaTrade客戶服務團隊時,將得到專業、人性化的支持。該團隊反應迅速,認真對待每一個客戶的請求。

總結

指數是一種受大家青睞的金融產品,因為它們提供了投資組合多樣性,而無需交易和管理數百個個別職位。學會如何交易指數差價合約是一項寶貴的技能,即使是專注於其他資產的交易者也是如此,因為指數可以用於對沖和其他風險管理策略。

歡迎您訪問教育部分,以滿足您的所有交易教育需求,並學習最佳的差價合約指數交易策略。


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如何交易指數的常見問題

如何交易指數?

指數通過指數差價合約等衍生金融產品進行交易。這些產品允許交易者在不擁有相關資產的情況下對整個指數的價格走勢進行投機。

應該如何開始指數交易?

要開始指數交易,您需要在像 AvaTrade 這樣提供指數相關產品的知名經紀商處開設一個交易帳戶。開立帳戶並注資後,您就可以訪問各種指數產品並開始交易。

影響指數價格的因素有哪些?

指數價格受其成分股集體表現的影響。公司盈利、經濟資料、整體市場情緒和地緣政治事件等因素都會影響指數價值。

指數差價合約交易的最大杠杆可以是多少?

指數差價合約的最大杠杆取決於監管要求。AvaTrade 指數差價合約的最大杠杆為 200:1。

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