JAPAN_225

日經 225（Nikkei 225）指數交易

日經（Nikkei heikin kabuki）225 指數，又稱為日本 225 指數，是東京證券交易所（TSE）的股票市場指數。該指數首次計算於 1950 年（追溯至 1949 年 5 月），如今是日本股票中引用最廣泛的平均指數，目前由《日本經濟新聞》（Nihon Keizai Shimbun，簡稱《日經》）每日計算。由於該指數的顯著特點使許多盈利產品與日經 225 指數掛鉤，因此它也成為日本經濟狀況和趨勢的重要指標。日經 225 類似於美國的道鐘斯指數，是一個價格加權指數，由 225 家各行各業的大型上市日本公司組成，為投資者和交易者提供了對日本股票市場投資情緒的展望。

日經 225 指數歷史

1975 年至 1985 年期間，日經 225 指數曾被稱為 “日經道鐘斯股票平均指數”，最初是作為第二次世界大戰後日本工業部門重建的一部分而建立。東京證券交易所（TSE）成立於 1878 年，二戰期間，日本政府將東京證券交易所與當時幾家領先公司合併，並成立了日本證券交易所（JSE）。二戰即將結束時，日本證券交易所於 1945 年 8 月下旬關閉。1946 年 5 月，東京證券交易所根據最新的《證券交易法》重新開業。

在 1980 年代末，日本經歷了一個經濟週期，日元迅速升值（50%）。為了應對可能出現的經濟衰退，日本政府採取了財政和貨幣刺激政策。在此期間，土地價值和股票交易價格不斷波動。在 1985 至 1989 年間，這些資產的價格翻了三倍，東京證券交易所占全球股市總市值的 60%。然而，1990 年初，經濟泡沫破滅，日元在當年貶值至原本的三分之一。直到 2008 年 10 月，日經指數的交易價格一直低於 7,000 點，與 1989 年 12 月的高點相比下跌了 80%。在日本央行的幫助下和政府的經濟注入下，日經指數於 2012 年 6 月至 2015 年 6 月期間有所回升，但仍未恢復到 1989 年高點的一半。

日經 225 指數的構成

日經 225 指數由日本表現優異的藍籌股中的 225 家公司組成，並根據年度審查進行調整。如果某家公司不再符合標準，它將從指數中刪除，並通過“特殊更換”程式添加新的公司。每年 9 月進行一次選拔，依照行業平衡和公司流動性。日經指數涵蓋 6 個行業類別，而這些類是從日經的 36 個行業分類中匯總而成。

影響日經 225 指數價格的因素

在分析或交易日經 225 指數前，了解影響其價格波動的關鍵因素，有助於更有效掌握市場脈動與風險管理。

• 高度波動性的市場特性
  日經 225 指數以其劇烈的波動性聞名，經常出現快速的上漲、暴跌與急速反彈和回升。這樣的特性吸引了大量短線交易者，也意味著市場容易受到內外部消息面衝擊。

• 與美國市場密切相關
  由於日本經濟高度仰賴出口，美國作為主要貿易夥伴，日經指數的價格與美國市場緊密相關。美股的漲跌，尤其是標普 500 指數和道瓊斯指數，往往會在日經開盤時立即反映，成為預判趨勢的重要參考依據。

• 全球性事件的直接反應
  政治動盪、地緣衝突、重大經濟消息、自然災害等全球性事件，常會引起市場避險情緒升高，導致資金流動與市場震盪。日經指數因而具備高度敏感性，需隨時留意全球新聞動態。

• 經濟數據公佈的影響力
  日本與美國的宏觀經濟數據，如 GDP 數據、失業率、央行利率政策、就業增長等，都是驅動市場預期與情緒的核心因素。這些數據不僅影響企業獲利前景，也牽動市場資金的流向。

• 與美國市場同步的交易策略
  許多專業交易者會參考美股的技術面與走勢調整日經的操作策略。例如在標普 500 指數（S&P 500）轉弱時，同步調節日經 225 的部位，或利用兩地市場的價差進行套利交易，進一步加強兩者的連動關係。

• 美元指數與日圓匯率變化
  匯率波動對日本出口企業影響極大，因此，追蹤美元指數（DXY）與 USD/JPY 匯率，是判斷日經走勢的重要輔助指標。

日經指數交易資訊

• 日經指數交易時間為週一至週五 23:46 – 06:24 和 07:31 – 17:54（GMT）
• 日經指數以 5.00 為最小價格單位波動
• 杠杆高達 100:1
• 最小交易規模為 100
• 日經指數的交易貨幣為日元

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日經 225 交易常見問題解答

• 什麼是日經 225 指數？

  日經 225 指數是一個由東京證券交易所 225 家頂尖藍籌股的價格加權指數。它可以被視為日本的道鐘斯工業指數。事實上，日經 225 曾被稱為“日經道鐘斯股票平均指數（Nikkei Dow Jones Stock Average）”。索尼、豐田和松下等公司也被納入在日經 225 成分股中。日經 225 指數也是亞洲歷史最悠久的股票指數。
• 如何投資日經 225 指數？

  如果您想直接投資日經 225 指數，您需要購買等量的每一隻成分股，但這對大多數投資者來說成本極高。雖然沒有直接投資日經 225 指數的方法，但可以通過一些緊密跟蹤日經 225 走勢的交易所交易基金（Exchange-Traded Fund, ETF）來間接投資。東京證券交易所上市的幾隻追蹤日經 225 的 ETF 包括 BlackRock Japan 的 iShares Nikkei 225 ETF 和野村資產管理的 Nikkei 225 Exchange Traded Fund。
• 交易日經 225 的最佳策略是什麼？

  由於日本是一個出口導向型經濟體，其大部分出口銷往美國，因此美國股市和日經 225 指數之間有著很強的相關性。在許多情況下，日經指數會跟隨華爾街的隔夜走勢。此外，由於日本經濟對出口的依賴，日元匯率對日經指數也有重要影響。當日元升值時，日經指數往往下跌；當日元貶值時，日經指數則可能上漲，因為日本出口商在將海外收入兌換為日元時會因此獲利。
• 日經 225 適合短線還是長線交易？

  日經 225 波動性高，適合擅長技術分析的短線交易者把握市場脈動。長線投資者則可藉由 ETF 等工具參與日本經濟的長期成長趨勢。選擇策略應視個人風險偏好與交易風格而定。無論長線或短線，掌握基本面與全球市場動向都至關重要。

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